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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 261 968.00 | 747 633.00 | 514 335.00 | 1 261 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 686.00 | 101 799.00 | 19 887.00 | 121 686.00 |
040 Immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 389 231.00 | 849 432.00 | 539 798.00 | 1 389 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 96 705.00 | | 96 705.00 | 96 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 351 040.00 | | 351 040.00 | 351 040.00 |
072 Créances – Autres | 73 812.00 | | 73 812.00 | 73 812.00 |
084 Disponibilités | 252 873.00 | | 252 873.00 | 252 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 781 319.00 | | 781 319.00 | 781 319.00 |
110 Total général Actif | 2 170 550.00 | 849 432.00 | 1 321 118.00 | 2 170 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 213 596.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 301 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 324 369.00 | |
172 Autres dettes | | | 272 600.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 114 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 012 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 321 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 252.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 301 333.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 35 063.00 | |