| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202 189.00 | 568 722.00 | 633 466.00 | 1 202 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 213.00 | 85 301.00 | 35 911.00 | 121 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 978.00 | 654 024.00 | 674 953.00 | 1 328 978.00 |
BN En cours de production de biens | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 995.00 | | 360 995.00 | 360 995.00 |
BZ Autres créances | 103 001.00 | | 103 001.00 | 103 001.00 |
CF Disponibilités | 72 335.00 | | 72 335.00 | 72 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 233.00 | | 566 233.00 | 566 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 212.00 | 654 024.00 | 1 241 187.00 | 1 895 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 364.00 | | | -17 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
DL TOTAL (I) | 243 538.00 | | | 243 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 457.00 | | | 286 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 045.00 | | | 253 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 712.00 | | | 350 712.00 |
EA Autres dettes | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 550.00 | | | 92 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 648.00 | | | 997 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 187.00 | | | 1 241 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 767.00 | | | 769 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 780.00 | | 1 063 780.00 | 1 063 780.00 |
FG Production vendue services | 1 007 311.00 | | 1 007 311.00 | 1 007 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 092.00 | | 2 071 092.00 | 2 071 092.00 |
FM Production stockée | | | -31 014.00 | |
FN Production immobilisée | | | 151 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 991.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 028.00 | | | -19 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 544.00 | | | 2 239 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 236.00 | | | 2 207 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 409.00 | | 155 891.00 | 1 671 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 631.00 | 1 328 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495 631.00 | 1 202 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546 474.00 | | 151 346.00 | 1 546 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 869.00 | | 4 344.00 | 116 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 066.00 | | 200.00 | 8 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 665.00 | 205 991.00 | 495 631.00 | 943 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879 855.00 | 184 499.00 | 495 631.00 | 879 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 810.00 | 21 491.00 | | 63 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 045.00 | 253 045.00 | | 253 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 584.00 | 86 584.00 | | 86 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 250.00 | 118 250.00 | | 118 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 550.00 | 92 550.00 | | 92 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 360 995.00 | 360 995.00 | | 360 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VB T. V. A. | 59 518.00 | 59 518.00 | | 59 518.00 |
VC Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 457.00 | 58 576.00 | 224 067.00 | 286 457.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 078.00 | | | 72 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 524.00 | 482 524.00 | | 482 524.00 |
VW T.V.A. | 136 005.00 | 136 005.00 | | 136 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 648.00 | 769 767.00 | 224 067.00 | 997 648.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
ST Autres comptes | 138 934.00 | | | 138 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 418.00 | | | 51 418.00 |
YT Sous‐traitance | 133 422.00 | | | 133 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 851.00 | | | 467 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 398.00 | | | 213 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 452.00 | | | 371 452.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |