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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299 655.00 | 681 584.00 | 618 071.00 | 1 299 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 236.00 | 48 658.00 | 30 577.00 | 79 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 111.00 | 730 243.00 | 666 868.00 | 1 397 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 637.00 | 7 991.00 | 18 646.00 | 26 637.00 |
BN En cours de production de biens | 77 276.00 | | 77 276.00 | 77 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 392.00 | | 246 392.00 | 246 392.00 |
BZ Autres créances | 82 870.00 | | 82 870.00 | 82 870.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 037.00 | 7 991.00 | 431 046.00 | 439 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 149.00 | 738 234.00 | 1 097 915.00 | 1 836 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 436.00 | -122 528.00 | | -32 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 339.00 | 90 092.00 | | 52 339.00 |
DL TOTAL (I) | 248 498.00 | 196 159.00 | | 248 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 459.00 | 233 715.00 | | 216 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 207.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 287.00 | 175 061.00 | | 140 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 801.00 | 252 047.00 | | 191 801.00 |
EA Autres dettes | 208 702.00 | 121 862.00 | | 208 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 786.00 | 73 152.00 | | 75 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 416.00 | 857 046.00 | | 849 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 915.00 | 1 053 205.00 | | 1 097 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 843.00 | 724 210.00 | | 751 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 842.00 | 28 274.00 | | 79 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 049.00 | | 614 049.00 | 614 049.00 |
FG Production vendue services | 677 692.00 | | 677 692.00 | 677 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 742.00 | | 1 291 742.00 | 1 291 742.00 |
FM Production stockée | | | -24 363.00 | |
FN Production immobilisée | | | 201 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 991.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 939.00 | 1 552.00 | | 10 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 939.00 | 1 552.00 | | 10 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 1 153.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 770.00 | 1 791.00 | | 8 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 909.00 | 2 945.00 | | 8 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 029.00 | -1 392.00 | | 2 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 901.00 | -25 751.00 | | -21 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 172.00 | 1 688 414.00 | | 1 504 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 833.00 | 1 598 322.00 | | 1 451 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 339.00 | 90 092.00 | | 52 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 565.00 | 3 130.00 | | 1 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 400.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 288.00 | 140 288.00 | | 140 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 851.00 | 65 851.00 | | 65 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 703.00 | 208 703.00 | | 208 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 787.00 | 75 787.00 | | 75 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
UX Autres créances clients | 246 392.00 | 246 392.00 | | 246 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VB T. V. A. | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 842.00 | 79 842.00 | | 79 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 617.00 | 55 423.00 | 81 194.00 | 136 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 344.00 | 353 344.00 | | 353 344.00 |
VW T.V.A. | 99 842.00 | 99 842.00 | | 99 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 038.00 | 751 843.00 | 81 194.00 | 833 038.00 |