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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098 111.00 | 476 146.00 | 621 965.00 | 1 098 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 402.00 | 41 987.00 | 36 415.00 | 78 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 375.00 | 518 133.00 | 671 241.00 | 1 189 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
BN En cours de production de biens | 101 640.00 | | 101 640.00 | 101 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 043.00 | | 154 043.00 | 154 043.00 |
BZ Autres créances | 91 164.00 | | 91 164.00 | 91 164.00 |
CF Disponibilités | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 963.00 | | 381 963.00 | 381 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 339.00 | 518 133.00 | 1 053 205.00 | 1 571 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 528.00 | 24 397.00 | | -122 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 092.00 | -146 926.00 | | 90 092.00 |
DL TOTAL (I) | 196 159.00 | 106 067.00 | | 196 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 715.00 | 260 551.00 | | 233 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | 3 829.00 | | 1 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 061.00 | 230 049.00 | | 175 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 047.00 | 310 804.00 | | 252 047.00 |
EA Autres dettes | 121 862.00 | 153 691.00 | | 121 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 152.00 | 76 913.00 | | 73 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 046.00 | 1 039 966.00 | | 857 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 205.00 | 1 146 033.00 | | 1 053 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 210.00 | 823 720.00 | | 724 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 274.00 | 35 439.00 | | 28 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 476.00 | | 915 476.00 | 915 476.00 |
FG Production vendue services | 546 496.00 | | 546 496.00 | 546 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 973.00 | | 1 461 973.00 | 1 461 973.00 |
FM Production stockée | | | 20 338.00 | |
FN Production immobilisée | | | 181 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 840.00 | |
GE Autres charges | | | 9 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 552.00 | 9 746.00 | | 1 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552.00 | 9 746.00 | | 1 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 22 254.00 | | 1 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 791.00 | 8 066.00 | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 945.00 | 30 320.00 | | 2 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392.00 | -20 574.00 | | -1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 751.00 | -23 876.00 | | -25 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 414.00 | 1 314 205.00 | | 1 688 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 322.00 | 1 461 131.00 | | 1 598 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 092.00 | -146 926.00 | | 90 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 061.00 | 175 061.00 | | 175 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 075.00 | 87 075.00 | | 87 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 863.00 | 121 863.00 | | 121 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
UX Autres créances clients | 154 044.00 | 154 044.00 | | 154 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VB T. V. A. | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 440.00 | 72 604.00 | 132 836.00 | 205 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 052.00 | 265 052.00 | | 265 052.00 |
VW T.V.A. | 143 543.00 | 143 543.00 | | 143 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 046.00 | 724 210.00 | 132 836.00 | 857 046.00 |