| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 313.00 | 194 817.00 | 89 495.00 | 284 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649 326.00 | 1 079 234.00 | 570 091.00 | 1 649 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 930.00 | 1 274 908.00 | 885 022.00 | 2 159 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 855.00 | | 73 855.00 | 73 855.00 |
BZ Autres créances | 93 520.00 | | 93 520.00 | 93 520.00 |
CF Disponibilités | 444 776.00 | | 444 776.00 | 444 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 455.00 | | 636 455.00 | 636 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 386.00 | 1 274 908.00 | 1 521 478.00 | 2 796 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
DG Autres réserves | 309 518.00 | | | 309 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 466.00 | | | 115 466.00 |
DL TOTAL (I) | 934 554.00 | | | 934 554.00 |
DP Provisions pour risques | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 158.00 | | | 389 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 985.00 | | | 43 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 902.00 | | | 100 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 528.00 | | | 577 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 478.00 | | | 1 521 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 245.00 | | | 324 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 464.00 | | 490 799.00 | 1 877 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 333.00 | 2 159 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 333.00 | 1 933 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 856.00 | | 40 000.00 | 165 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 773.00 | | 450 199.00 | 1 691 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 834.00 | | 600.00 | 19 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 661.00 | 245 923.00 | 204 676.00 | 1 233 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 805.00 | 245 923.00 | 204 676.00 | 1 232 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 395.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 395.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
UX Autres créances clients | 73 855.00 | | | 73 855.00 |
VB T. V. A. | 47 568.00 | | | 47 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 158.00 | 135 875.00 | 253 283.00 | 389 158.00 |
VI Groupe et associés | 43 985.00 | 43 985.00 | | 43 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 200.00 | | | 340 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 551.00 | | | 85 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
VP Divers | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 814.00 | 191 679.00 | 20 135.00 | 211 814.00 |
VW T.V.A. | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 528.00 | 324 245.00 | 253 283.00 | 577 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
ST Autres comptes | 977 780.00 | | | 977 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 264.00 | | | 85 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 593 583.00 | | | 593 583.00 |
YT Sous‐traitance | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 570.00 | | | 230 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 350.00 | | | 181 350.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 081 081.00 | | | 1 081 081.00 |