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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 392.00 | 288 009.00 | 29 383.00 | 317 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 565 536.00 | 2 090 823.00 | 474 713.00 | 2 565 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 259.00 | 2 379 688.00 | 759 571.00 | 3 139 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 469.00 | | 273 469.00 | 273 469.00 |
BZ Autres créances | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
CF Disponibilités | 866 560.00 | | 866 560.00 | 866 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 658.00 | | 1 184 658.00 | 1 184 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 917.00 | 2 379 688.00 | 1 944 228.00 | 4 323 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 489 478.00 | 473 562.00 | | 489 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 335.00 | 15 916.00 | | 232 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 813.00 | 1 039 478.00 | | 1 271 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 599.00 | 283 336.00 | | 445 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 959.00 | 48 315.00 | | 30 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 099.00 | 138 006.00 | | 181 099.00 |
EA Autres dettes | 5 858.00 | 13 000.00 | | 5 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 415.00 | 491 557.00 | | 672 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 228.00 | 1 531 035.00 | | 1 944 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 540.00 | 396 908.00 | | 670 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947.00 | 4 666.00 | | 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 067 452.00 | | 168 613.00 | 3 067 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 806.00 | 3 139 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 806.00 | 2 882 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 856.00 | | | 235 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811 125.00 | | 168 609.00 | 2 811 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 471.00 | | 4.00 | 20 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 919.00 | 302 860.00 | 96 090.00 | 2 172 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172 063.00 | 302 860.00 | 96 090.00 | 2 172 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 352.00 | 96 352.00 | | 96 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
UX Autres créances clients | 273 469.00 | 273 469.00 | | 273 469.00 |
VB T. V. A. | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 652.00 | 442 776.00 | 1 876.00 | 444 652.00 |
VI Groupe et associés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 019.00 | | | 184 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 234.00 | 318 098.00 | 20 136.00 | 338 234.00 |
VW T.V.A. | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 415.00 | 670 540.00 | 1 876.00 | 672 415.00 |