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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 857.00 | 272 328.00 | 40 530.00 | 312 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 498 268.00 | 1 899 735.00 | 598 533.00 | 2 498 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 452.00 | 2 172 919.00 | 894 534.00 | 3 067 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 062.00 | | 107 062.00 | 107 062.00 |
BZ Autres créances | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
CF Disponibilités | 442 005.00 | | 442 005.00 | 442 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 911.00 | | 35 911.00 | 35 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 502.00 | | 636 502.00 | 636 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 954.00 | 2 172 919.00 | 1 531 035.00 | 3 703 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 473 562.00 | 485 561.00 | | 473 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 916.00 | 18 001.00 | | 15 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 478.00 | 1 053 562.00 | | 1 039 478.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 395.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 395.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 336.00 | 493 800.00 | | 283 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 900.00 | 14 400.00 | | 8 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 315.00 | 78 321.00 | | 48 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 006.00 | 123 490.00 | | 138 006.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 2 775.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 557.00 | 712 786.00 | | 491 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 035.00 | 1 775 743.00 | | 1 531 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 908.00 | 434 118.00 | | 396 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 277.00 | | 131 252.00 | 3 037 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 077.00 | 3 067 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 077.00 | 2 811 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 856.00 | | 30 000.00 | 205 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810 986.00 | | 101 216.00 | 2 810 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 435.00 | | 36.00 | 20 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 829.00 | 338 166.00 | 101 077.00 | 1 935 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 973.00 | 338 166.00 | 101 077.00 | 1 934 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 315.00 | 48 315.00 | | 48 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 065.00 | 51 065.00 | | 51 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 498.00 | 66 498.00 | | 66 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
UX Autres créances clients | 107 062.00 | 107 062.00 | | 107 062.00 |
VB T. V. A. | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 670.00 | 184 021.00 | 94 650.00 | 278 670.00 |
VI Groupe et associés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 130.00 | | | 215 130.00 |
VP Divers | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 633.00 | 214 633.00 | | 214 633.00 |
VW T.V.A. | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 557.00 | 396 908.00 | 94 650.00 | 491 557.00 |