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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 834.00 | 213 146.00 | 71 687.00 | 284 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110 310.00 | 1 222 971.00 | 887 339.00 | 2 110 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 436.00 | 1 436 974.00 | 1 184 461.00 | 2 621 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 219.00 | | 141 219.00 | 141 219.00 |
BZ Autres créances | 83 603.00 | | 83 603.00 | 83 603.00 |
CF Disponibilités | 348 958.00 | | 348 958.00 | 348 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 199.00 | | 595 199.00 | 595 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 635.00 | 1 436 974.00 | 1 779 661.00 | 3 216 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
DG Autres réserves | 369 212.00 | | | 369 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 304.00 | | | 125 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 858.00 | | | 1 009 858.00 |
DP Provisions pour risques | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 345.00 | | | 519 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 446.00 | | | 61 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 811.00 | | | 158 811.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 408.00 | | | 760 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 661.00 | | | 1 779 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 340.00 | | | 392 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 930.00 | | 597 505.00 | 2 159 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 999.00 | 2 621 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 999.00 | 2 395 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 856.00 | | | 205 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 639.00 | | 597 505.00 | 1 933 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 908.00 | 284 260.00 | 122 194.00 | 1 274 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 052.00 | 284 260.00 | 122 194.00 | 1 274 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 446.00 | 61 446.00 | | 61 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
UX Autres créances clients | 141 220.00 | | | 141 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 345.00 | 151 277.00 | 368 068.00 | 519 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 400.00 | | | 281 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 214.00 | | | 151 214.00 |
VP Divers | 83 603.00 | | | 83 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 812.00 | 158 812.00 | | 158 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 377.00 | 246 241.00 | 20 136.00 | 266 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 408.00 | 392 341.00 | 368 068.00 | 760 408.00 |