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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 042.00 | 230 794.00 | 70 248.00 | 301 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 588 274.00 | 1 458 133.00 | 1 130 141.00 | 2 588 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 608.00 | 1 689 784.00 | 1 425 824.00 | 3 115 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 349.00 | | 119 349.00 | 119 349.00 |
BZ Autres créances | 137 553.00 | | 137 553.00 | 137 553.00 |
CF Disponibilités | 289 434.00 | | 289 434.00 | 289 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 171.00 | | 585 171.00 | 585 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 779.00 | 1 689 784.00 | 2 010 995.00 | 3 700 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
DG Autres réserves | 463 250.00 | | | 463 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 703.00 | | | 70 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 561.00 | | | 1 055 561.00 |
DP Provisions pour risques | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 309.00 | | | 733 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 456.00 | | | 57 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 258.00 | | | 125 258.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 039.00 | | | 946 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 995.00 | | | 2 010 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 238.00 | | | 452 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 436.00 | | | 2 621 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 115 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 889 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 856.00 | | | 80 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 145.00 | | | 2 395 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 974.00 | 326 158.00 | 73 348.00 | 1 436 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 118.00 | 326 158.00 | 73 348.00 | 1 436 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 457.00 | 57 457.00 | | 57 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
UX Autres créances clients | 119 350.00 | 119 350.00 | | 119 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 310.00 | 239 510.00 | 493 800.00 | 733 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 505.00 | | | 399 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 540.00 | | | 185 540.00 |
VP Divers | 137 553.00 | 137 553.00 | | 137 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 258.00 | 125 258.00 | | 125 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 872.00 | 295 736.00 | 211 136.00 | 315 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 039.00 | 452 239.00 | 493 800.00 | 946 039.00 |