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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 993.00 | 252 003.00 | 57 990.00 | 309 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500 993.00 | 1 682 971.00 | 818 022.00 | 2 500 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 277.00 | 1 935 829.00 | 1 101 448.00 | 3 037 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 249.00 | | 133 249.00 | 133 249.00 |
BZ Autres créances | 70 680.00 | | 70 680.00 | 70 680.00 |
CF Disponibilités | 449 344.00 | | 449 344.00 | 449 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 295.00 | | 674 295.00 | 674 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 572.00 | 1 935 829.00 | 1 775 743.00 | 3 711 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 21 607.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 485 561.00 | 463 251.00 | | 485 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 001.00 | 70 703.00 | | 18 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 562.00 | 1 055 561.00 | | 1 053 562.00 |
DP Provisions pour risques | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 800.00 | 733 310.00 | | 493 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 400.00 | 28 000.00 | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 321.00 | 57 457.00 | | 78 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 490.00 | 125 258.00 | | 123 490.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | 2 015.00 | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 786.00 | 946 039.00 | | 712 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 743.00 | 2 010 995.00 | | 1 775 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 118.00 | 946 039.00 | | 434 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115 609.00 | | 42 328.00 | 3 115 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 659.00 | 3 037 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 659.00 | 2 810 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 856.00 | | | 205 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889 318.00 | | 42 328.00 | 2 889 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 784.00 | 357 390.00 | 111 345.00 | 1 689 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 928.00 | 357 390.00 | 111 345.00 | 1 688 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 321.00 | 78 321.00 | | 78 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 969.00 | 43 969.00 | | 43 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
UX Autres créances clients | 133 249.00 | 133 249.00 | | 133 249.00 |
VB T. V. A. | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 800.00 | 215 132.00 | 278 669.00 | 493 800.00 |
VI Groupe et associés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 510.00 | | | 239 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 087.00 | 224 951.00 | 20 136.00 | 245 087.00 |
VW T.V.A. | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 786.00 | 434 118.00 | 278 669.00 | 712 786.00 |