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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008 000.00 | | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748 000.00 | | 1 748 000.00 | 1 748 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 927 000.00 | | 3 927 000.00 | 3 927 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 263 000.00 | 270 000.00 | 2 993 000.00 | 3 263 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 155 000.00 | | 2 155 000.00 | 2 155 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 744 000.00 | | 8 744 000.00 | 8 744 000.00 |
BZ Autres créances | 14 108 000.00 | | 14 108 000.00 | 14 108 000.00 |
CF Disponibilités | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 425 000.00 | 270 000.00 | 32 155 000.00 | 32 425 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 397 000.00 | 270 000.00 | 36 127 000.00 | 36 397 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 000.00 | 360 000.00 | | 361 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 330 000.00 | 5 330 000.00 | | 5 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 13 832 000.00 | 11 521 000.00 | | 13 832 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 000.00 | 2 312 000.00 | | 231 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 000.00 | 324 000.00 | | 68 000.00 |
DL TOTAL (I) | 19 859 000.00 | 19 883 000.00 | | 19 859 000.00 |
DP Provisions pour risques | 825 000.00 | 653 000.00 | | 825 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 825 000.00 | 653 000.00 | | 825 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 539 000.00 | 5 035 000.00 | | 5 539 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 000.00 | 182 000.00 | | 1 151 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 107 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 622 000.00 | 6 705 000.00 | | 6 622 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864 000.00 | 1 943 000.00 | | 1 864 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 514 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 000.00 | 272 000.00 | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 352 000.00 | 15 756 000.00 | | 15 352 000.00 |
ED (V) | 91 000.00 | 33 000.00 | | 91 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 127 000.00 | 36 325 000.00 | | 36 127 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 723 000.00 | | 49 723 000.00 | 49 723 000.00 |
FM Production stockée | | | -1 816 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 648 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 902 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 811 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 894 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 779 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 584 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 553 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 235 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 304 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -654 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 108 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 000.00 | 254 000.00 | | 264 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 000.00 | -254 000.00 | | -65 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 404 000.00 | -1 422 000.00 | | -1 404 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 460 000.00 | 53 147 000.00 | | 49 460 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 231 000.00 | 50 833 000.00 | | 49 231 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 000.00 | 2 312 000.00 | | 231 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 786 000.00 | | 905 000.00 | 9 786 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 412 000.00 | 10 957 000.00 | 9 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 412 000.00 | 6 138 000.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 650 000.00 | | 905 000.00 | 5 650 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 000.00 | | | 1 163 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 505 000.00 | 1 553 000.00 | 28 000.00 | 5 505 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 585 000.00 | 574 000.00 | 28 000.00 | 3 585 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 653 000.00 | 172 000.00 | | 653 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 445 000.00 | | 176 000.00 | 445 000.00 |
6T Sur comptes clients | 87 000.00 | | 77 000.00 | 87 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617 000.00 | | 253 000.00 | 1 617 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 270 000.00 | 172 000.00 | 253 000.00 | 2 270 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 539 000.00 | | 5 539 000.00 | 5 539 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 622 000.00 | 6 622 000.00 | | 6 622 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948 000.00 | 948 000.00 | | 948 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 744 000.00 | | | 8 744 000.00 |
VB T. V. A. | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 684 000.00 | | | 13 684 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 852 000.00 | 20 048 000.00 | 2 804 000.00 | 22 852 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 182 000.00 | 8 491 000.00 | 6 691 000.00 | 15 182 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |