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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 4 504 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 599 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 698 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 860 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 462 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 33 367 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 598 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 38 931 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 330 000.00 | 5 330 000.00 | | 5 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 14 064 000.00 | 13 832 000.00 | | 14 064 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 000.00 | 231 000.00 | | 1 803 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 68 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 21 594 000.00 | 19 859 000.00 | | 21 594 000.00 |
DP Provisions pour risques | 924 000.00 | 825 000.00 | | 924 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 924 000.00 | 825 000.00 | | 924 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 093 000.00 | 5 539 000.00 | | 6 093 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 000.00 | 1 151 000.00 | | 1 157 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 732 000.00 | 6 622 000.00 | | 5 732 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 670 000.00 | 1 864 000.00 | | 2 670 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 000.00 | 170 000.00 | | 104 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 340 000.00 | 15 352 000.00 | | 16 340 000.00 |
ED (V) | 74 000.00 | 91 000.00 | | 74 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 931 000.00 | 36 127 000.00 | | 38 931 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 230 000.00 | |
FM Production stockée | | | 2 135 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 358 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 157 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -40 139 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 734 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 262 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -533 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 514 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 950 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -671 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -233 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -61 000.00 | |
GE Autres charges | | | -260 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -56 884 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 565 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 213 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 000.00 | -65 000.00 | | -218 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -156 000.00 | | | -156 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 665 000.00 | 1 404 000.00 | | 1 665 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 803 000.00 | 231 000.00 | | 1 803 000.00 |