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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 309 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 449 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 959 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 717 000.00 | |
BT Marchandises | | | 29 924 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 226 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 428 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 379 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 688 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 59 645 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 172 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 67 534 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 330 000.00 | 5 330 000.00 | | 5 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 30 209 000.00 | 24 827 000.00 | | 30 209 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 480 000.00 | 5 382 000.00 | | 3 480 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
DL TOTAL (I) | 40 068 000.00 | 35 937 000.00 | | 40 068 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 405 000.00 | 1 757 000.00 | | 1 405 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 405 000.00 | 1 757 000.00 | | 1 405 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 000.00 | 2 009 000.00 | | 1 842 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 204 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 660 000.00 | 11 432 000.00 | | 19 660 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 805 000.00 | 4 529 000.00 | | 3 805 000.00 |
EA Autres dettes | 209 000.00 | 1 636 000.00 | | 209 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 000.00 | 17 000.00 | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 675 000.00 | 22 827 000.00 | | 25 675 000.00 |
ED (V) | 385 000.00 | 181 000.00 | | 385 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 534 000.00 | 60 700 000.00 | | 67 534 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 119 636 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 636 000.00 | |
FM Production stockée | | | -1 477 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 706 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 335 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 200 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 533 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 734 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 648 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 269 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 863 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 968 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 534 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 667 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 736 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 000.00 | 354 000.00 | | 245 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 000.00 | -354 000.00 | | -245 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 593 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 989 000.00 | -445 000.00 | | -1 989 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 495 000.00 | 128 923 000.00 | | 121 495 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 016 000.00 | 123 540 000.00 | | 118 016 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 480 000.00 | 5 382 000.00 | | 3 480 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 836 000.00 | | 5 873 000.00 | 18 836 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 578 000.00 | 959 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 672 000.00 | 18 037 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 549 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 094 000.00 | 13 529 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 491 000.00 | | 58 000.00 | 3 491 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 878 000.00 | | 1 744 000.00 | 13 878 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 000.00 | | 4 071 000.00 | 1 467 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 496 000.00 | 1 381 000.00 | 556 000.00 | 9 496 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 141 000.00 | 100 000.00 | | 3 141 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 355 000.00 | 1 281 000.00 | 556 000.00 | 6 355 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 412 000.00 | 265 000.00 | 784 000.00 | 1 412 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 998 000.00 | 2 587 000.00 | 300 000.00 | 998 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | 28 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028 000.00 | 2 587 000.00 | 328 000.00 | 1 028 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 440 000.00 | 2 852 000.00 | 1 112 000.00 | 2 440 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 660 000.00 | 19 660 000.00 | | 19 660 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 703 000.00 | 1 703 000.00 | | 1 703 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 618 000.00 | 1 618 000.00 | | 1 618 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 226 000.00 | 19 226 000.00 | 740 000.00 | 19 226 000.00 |
VB T. V. A. | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 842 000.00 | 569 000.00 | 1 272 000.00 | 1 842 000.00 |
VP Divers | 5 781 000.00 | 5 781 000.00 | | 5 781 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 002 000.00 | 3 002 000.00 | | 3 002 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 654 000.00 | 28 654 000.00 | 740 000.00 | 28 654 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 515 000.00 | 24 243 000.00 | 1 272 000.00 | 25 515 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | | | 241.00 |