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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 026 181.00 | 714 373.00 | 311 808.00 | 1 026 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
AN Terrains | 794 066.00 | | 794 066.00 | 794 066.00 |
AP Constructions | 3 615 187.00 | 859 168.00 | 2 756 019.00 | 3 615 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 301 806.00 | 4 708 700.00 | 2 593 106.00 | 7 301 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 602.00 | 786 987.00 | 375 615.00 | 1 162 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 004 528.00 | | 1 004 528.00 | 1 004 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 840 236.00 | | 840 236.00 | 840 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523 374.00 | | 523 374.00 | 523 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 836 434.00 | 9 495 815.00 | 9 340 619.00 | 18 836 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 729 687.00 | 923 975.00 | 14 805 712.00 | 15 729 687.00 |
BN En cours de production de biens | 1 555 012.00 | | 1 555 012.00 | 1 555 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 667 643.00 | 74 478.00 | 9 593 165.00 | 9 667 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 277 592.00 | 29 697.00 | 15 247 894.00 | 15 277 592.00 |
BZ Autres créances | 3 326 200.00 | | 3 326 200.00 | 3 326 200.00 |
CF Disponibilités | 5 260 609.00 | | 5 260 609.00 | 5 260 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682 047.00 | | 682 047.00 | 682 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 498 790.00 | 1 028 150.00 | 50 470 640.00 | 51 498 790.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 889 145.00 | | 889 145.00 | 889 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 224 369.00 | 10 523 965.00 | 60 700 404.00 | 71 224 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 363 610.00 | | | 1 363 610.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 426 588.00 | 2 426 588.00 | | 2 426 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 672.00 | 360 672.00 | | 360 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 330 489.00 | 5 330 489.00 | | 5 330 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
DG Autres réserves | 24 827 046.00 | 18 593 302.00 | | 24 827 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 382 296.00 | 6 233 744.00 | | 5 382 296.00 |
DL TOTAL (I) | 35 936 513.00 | 30 554 217.00 | | 35 936 513.00 |
DP Provisions pour risques | 1 129 151.00 | 290 460.00 | | 1 129 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 627 499.00 | 579 196.00 | | 627 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 756 651.00 | 869 657.00 | | 1 756 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 697.00 | 2 511 111.00 | | 2 008 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 203 689.00 | 15 859 154.00 | | 3 203 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 432 123.00 | 14 031 938.00 | | 11 432 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 528 814.00 | 3 810 618.00 | | 4 528 814.00 |
EA Autres dettes | 1 635 785.00 | 2 632 993.00 | | 1 635 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 911.00 | 21 478.00 | | 16 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 826 018.00 | 38 867 292.00 | | 22 826 018.00 |
ED (V) | 181 222.00 | 385 545.00 | | 181 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 700 404.00 | 70 676 711.00 | | 60 700 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 372 110.00 | 36 868 170.00 | | 21 372 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 381.00 | 4 878 784.00 | 4 882 165.00 | 3 381.00 |
FD Production vendue biens | 14 672 521.00 | 106 352 279.00 | 121 024 800.00 | 14 672 521.00 |
FG Production vendue services | 371 503.00 | 138 311.00 | 509 814.00 | 371 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 047 405.00 | 111 369 374.00 | 126 416 779.00 | 15 047 405.00 |
FM Production stockée | | | -717 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 817 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 611 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 359 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 450 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 391 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 818 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 074 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 205 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 393 303.00 | |
GE Autres charges | | | 37 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 874 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 736 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 290 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 784 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 883 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 801 115.00 | 1 384 599.00 | | 1 801 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 896.00 | 9 347.00 | | 13 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 544.00 | -102 064.00 | | 36 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 634.00 | | | 74 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 087 980.00 | | | 1 087 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162 614.00 | | | 1 162 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349 307.00 | 38 503.00 | | 349 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167 155.00 | 69 741.00 | | 1 167 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516 462.00 | 108 244.00 | | 1 516 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 848.00 | -108 244.00 | | -353 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 593 035.00 | 363 455.00 | | 593 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -445 350.00 | -1 307 852.00 | | -445 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 085 912.00 | 119 144 125.00 | | 130 085 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 703 616.00 | 112 910 382.00 | | 124 703 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 382 296.00 | 6 233 744.00 | | 5 382 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 285 763.00 | 280 044.00 | | 285 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 307 000.00 | | 7 109 000.00 | 19 307 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 980 000.00 | 1 467 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 580 000.00 | 18 836 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 491 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600 000.00 | 13 878 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 397 000.00 | | 94 000.00 | 3 397 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 784 000.00 | | 3 694 000.00 | 12 784 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126 000.00 | | 3 321 000.00 | 3 126 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 428 000.00 | 1 170 000.00 | 102 000.00 | 8 428 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055 000.00 | 86 000.00 | | 3 055 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 373 000.00 | 1 084 000.00 | 102 000.00 | 5 373 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 204 000.00 | 3 204 000.00 | | 3 204 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 432 000.00 | 11 432 000.00 | | 11 432 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 331 000.00 | 2 331 000.00 | | 2 331 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636 000.00 | 1 636 000.00 | | 1 636 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 009 000.00 | 373 000.00 | 1 636 000.00 | 2 009 000.00 |
VI Groupe et associés | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 574 000.00 | 18 574 000.00 | | 18 574 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 809 000.00 | 21 173 000.00 | 1 636 000.00 | 22 809 000.00 |