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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 692 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 424 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 351 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 41 203 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 587 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 248 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 196 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 725 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 74 960 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 918 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 84 228 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 330 000.00 | 5 330 000.00 | | 5 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 33 689 000.00 | 30 209 000.00 | | 33 689 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 455 000.00 | 3 480 000.00 | | 2 455 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DL TOTAL (I) | 42 523 000.00 | 40 068 000.00 | | 42 523 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 092 000.00 | 1 405 000.00 | | 1 092 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 092 000.00 | 1 405 000.00 | | 1 092 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 000.00 | 1 842 000.00 | | 1 319 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 986 000.00 | | | 3 986 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 620 000.00 | 19 660 000.00 | | 27 620 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 581 000.00 | 3 805 000.00 | | 4 581 000.00 |
EA Autres dettes | 2 229 000.00 | 209 000.00 | | 2 229 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 894 000.00 | 25 675 000.00 | | 39 894 000.00 |
ED (V) | 719 000.00 | 385 000.00 | | 719 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 228 000.00 | 67 534 000.00 | | 84 228 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 140 415 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 415 000.00 | |
FM Production stockée | | | 4 999 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 033 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 448 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 090 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 255 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 486 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 099 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 026 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 000.00 | |
GE Autres charges | | | 835 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 701 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 748 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 000.00 | 245 000.00 | | 307 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 000.00 | -245 000.00 | | -307 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 592 000.00 | -1 989 000.00 | | -2 592 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 112 000.00 | 121 495 000.00 | | 149 112 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 567 000.00 | 118 016 000.00 | | 146 567 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 455 000.00 | 3 480 000.00 | | 2 455 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 000.00 | -420 000.00 | 15 031 000.00 | -2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 000.00 | -420 000.00 | 15 031 000.00 | -2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 529 000.00 | | 1 924 000.00 | 13 529 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 529 000.00 | | 1 924 000.00 | 13 529 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 986 000.00 | 3 986 000.00 | | 3 986 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 620 000.00 | 27 620 000.00 | | 27 620 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 893 000.00 | 1 893 000.00 | | 1 893 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 917 000.00 | 4 917 000.00 | | 4 917 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 587 000.00 | 23 587 000.00 | | 23 587 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318 000.00 | 409 000.00 | 909 000.00 | 1 318 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 835 000.00 | 32 835 000.00 | | 32 835 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 734 000.00 | 38 826 000.00 | 909 000.00 | 39 734 000.00 |