| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 383 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 684 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 675 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 236 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 466 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 37 396 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 544 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 43 323 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 330 000.00 | 5 330 000.00 | | 5 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 15 867 000.00 | 14 064 000.00 | | 15 867 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 727 000.00 | 1 803 000.00 | | 2 727 000.00 |
DL TOTAL (I) | 24 320 000.00 | 21 594 000.00 | | 24 320 000.00 |
DP Provisions pour risques | 965 000.00 | 924 000.00 | | 965 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 965 000.00 | 924 000.00 | | 965 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6 093 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 000.00 | 1 157 000.00 | | 1 179 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 402 000.00 | 578 000.00 | | 2 402 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 225 000.00 | 5 732 000.00 | | 10 225 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 913 000.00 | 2 670 000.00 | | 2 913 000.00 |
EA Autres dettes | 1 166 000.00 | | | 1 166 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 000.00 | 104 000.00 | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 921 000.00 | 16 340 000.00 | | 17 921 000.00 |
ED (V) | 115 000.00 | 74 000.00 | | 115 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 323 000.00 | 38 931 000.00 | | 43 323 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 098 000.00 | |
FM Production stockée | | | 3 632 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 503 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 805 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 258 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 362 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 365 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 385 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 000.00 | |
GE Autres charges | | | 587 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 251 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 252 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -184 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | -218 000.00 | | -60 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 000.00 | 156 000.00 | | 184 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 834 000.00 | -1 665 000.00 | | -1 834 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 044 000.00 | 4 424 000.00 | | 6 044 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 356 000.00 | 56 382 000.00 | | 81 356 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 727 000.00 | 1 803 000.00 | | 2 727 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 178.00 | | 4 256.00 | 12 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2 167.00 | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 937.00 | 13 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -98.00 | 3 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -672.00 | 8 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 123.00 | | 156.00 | 3 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 217.00 | | 1 717.00 | 7 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838.00 | | 2 383.00 | 1 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |