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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 414.00 | 5 958.00 | 456.00 | 6 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 978.00 | 46 977.00 | 42 000.00 | 88 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 603.00 | 52 935.00 | 50 668.00 | 103 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 863.00 | 137 572.00 | 1 345 291.00 | 1 482 863.00 |
BZ Autres créances | 1 075 186.00 | | 1 075 186.00 | 1 075 186.00 |
CF Disponibilités | 25 351.00 | | 25 351.00 | 25 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 524.00 | 137 572.00 | 2 448 951.00 | 2 586 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 127.00 | 190 507.00 | 2 499 620.00 | 2 690 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 650.00 | 381 650.00 | | 381 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
DG Autres réserves | 249 870.00 | | | 249 870.00 |
DH Report à nouveau | 679 554.00 | 679 554.00 | | 679 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 935.00 | 249 870.00 | | 49 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 174.00 | 1 349 239.00 | | 1 399 174.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 722.00 | 14 288.00 | | 20 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 222.00 | 14 288.00 | | 27 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946.00 | 3 620.00 | | 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 367.00 | | 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675.00 | 1 175.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 645.00 | 30 304.00 | | 46 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 019.00 | 796 808.00 | | 982 019.00 |
EA Autres dettes | 42 553.00 | 13 995.00 | | 42 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 224.00 | 846 269.00 | | 1 073 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 620.00 | 2 209 796.00 | | 2 499 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 224.00 | 846 269.00 | | 1 073 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 006 352.00 | | 5 006 352.00 | 5 006 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 006 352.00 | | 5 006 352.00 | 5 006 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 123 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 210 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 934.00 | |
GE Autres charges | | | 15 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 078 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 314.00 | 901.00 | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | 901.00 | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | -901.00 | | -1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 129 757.00 | 5 599 102.00 | | 5 129 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 079 823.00 | 5 349 232.00 | | 5 079 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 935.00 | 249 870.00 | | 49 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 584.00 | | 27 605.00 | 100 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 586.00 | 103 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 586.00 | 88 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 915.00 | | 1 498.00 | 4 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 457.00 | | 26 107.00 | 87 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 625.00 | 11 583.00 | 23 273.00 | 64 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 915.00 | 1 043.00 | | 4 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 710.00 | 10 540.00 | 23 273.00 | 59 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 288.00 | 12 934.00 | | 14 288.00 |
6T Sur comptes clients | 110 055.00 | 54 987.00 | 27 470.00 | 110 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 055.00 | 54 987.00 | 27 470.00 | 110 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 343.00 | 67 921.00 | 27 470.00 | 124 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 921.00 | 27 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 021.00 | 272 021.00 | | 272 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 975.00 | 242 975.00 | | 242 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 997.00 | | | 1 317 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 866.00 | | | 164 866.00 |
VB T. V. A. | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VC Groupe et associés | 1 038 885.00 | | | 1 038 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VP Divers | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 498.00 | 127 498.00 | | 127 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 384.00 | 2 561 172.00 | 8 212.00 | 2 569 384.00 |
VW T.V.A. | 339 525.00 | 339 525.00 | | 339 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 549.00 | 1 072 549.00 | | 1 072 549.00 |