| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 446.00 | 6 549.00 | 1 897.00 | 8 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 863.00 | 47 366.00 | 40 496.00 | 87 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 122.00 | 53 916.00 | 54 205.00 | 108 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 872.00 | 136 810.00 | 1 708 062.00 | 1 844 872.00 |
BZ Autres créances | 1 393 769.00 | | 1 393 769.00 | 1 393 769.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 660.00 | 136 810.00 | 3 104 850.00 | 3 241 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 782.00 | 190 726.00 | 3 159 056.00 | 3 349 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 650.00 | 381 650.00 | | 381 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
DG Autres réserves | 249 869.00 | 249 869.00 | | 249 869.00 |
DH Report à nouveau | 729 488.00 | 679 554.00 | | 729 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 624.00 | 49 934.00 | | 372 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 798.00 | 1 399 173.00 | | 1 771 798.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 265.00 | 20 722.00 | | 28 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 765.00 | 27 222.00 | | 34 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 778.00 | 945.00 | | 6 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 385.00 | | 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 464.00 | 46 644.00 | | 41 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 849.00 | 982 019.00 | | 1 256 849.00 |
EA Autres dettes | 46 320.00 | 42 553.00 | | 46 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 492.00 | 1 073 223.00 | | 1 352 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 056.00 | 2 499 619.00 | | 3 159 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 492.00 | 1 073 223.00 | | 1 352 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 453 703.00 | | 7 453 703.00 | 7 453 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 453 703.00 | | 7 453 703.00 | 7 453 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 724 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 773 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 543.00 | |
GE Autres charges | | | 87 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 417 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 423.00 | -1 313.00 | | 62 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 790 799.00 | 5 129 757.00 | | 7 790 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 418 174.00 | 5 079 822.00 | | 7 418 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 624.00 | 49 934.00 | | 372 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 603.00 | | 15 940.00 | 103 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 421.00 | 108 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 421.00 | 87 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 414.00 | | 2 033.00 | 6 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 978.00 | | 10 307.00 | 88 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 212.00 | | 3 600.00 | 8 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 935.00 | 12 402.00 | 11 422.00 | 52 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 958.00 | 591.00 | | 5 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 977.00 | 11 811.00 | 11 422.00 | 46 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 222.00 | 7 543.00 | | 27 222.00 |
6T Sur comptes clients | 137 572.00 | 94 025.00 | 94 787.00 | 137 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 572.00 | 94 025.00 | 94 787.00 | 137 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 794.00 | 101 568.00 | 94 787.00 | 164 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 568.00 | 94 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 461.00 | 360 461.00 | | 360 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 269.00 | 258 269.00 | | 258 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 919.00 | | | 1 680 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 954.00 | | | 163 954.00 |
VB T. V. A. | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VC Groupe et associés | 1 297 834.00 | | | 1 297 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VP Divers | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 159.00 | 223 159.00 | | 223 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 253 473.00 | 3 241 661.00 | 11 812.00 | 3 253 473.00 |
VW T.V.A. | 414 960.00 | 414 960.00 | | 414 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 818.00 | 1 351 818.00 | | 1 351 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |