| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 551.00 | 6 759.00 | 2 792.00 | 9 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 769.00 | 56 512.00 | 117 257.00 | 173 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 932.00 | 63 271.00 | 132 661.00 | 195 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200 644.00 | 155 188.00 | 2 045 456.00 | 2 200 644.00 |
BZ Autres créances | 1 531 546.00 | | 1 531 546.00 | 1 531 546.00 |
CF Disponibilités | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 740 877.00 | 155 188.00 | 3 585 689.00 | 3 740 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 809.00 | 218 459.00 | 3 718 351.00 | 3 936 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 650.00 | 381 650.00 | | 381 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
DG Autres réserves | 249 870.00 | 249 870.00 | | 249 870.00 |
DH Report à nouveau | 1 102 114.00 | 729 489.00 | | 1 102 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 971.00 | 372 625.00 | | 157 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 770.00 | 1 771 798.00 | | 1 929 770.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 6 500.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 809.00 | 28 265.00 | | 36 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 809.00 | 34 765.00 | | 38 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 257.00 | 6 779.00 | | 27 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 405.00 | | 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 407.00 | 41 465.00 | | 55 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 274.00 | 1 256 849.00 | | 1 612 274.00 |
EA Autres dettes | 53 887.00 | 46 320.00 | | 53 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 772.00 | 1 352 493.00 | | 1 749 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 351.00 | 3 159 056.00 | | 3 718 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 772.00 | 1 352 493.00 | | 1 749 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 257.00 | 6 779.00 | | 27 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 662 960.00 | | 9 662 960.00 | 9 662 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 662 960.00 | | 9 662 960.00 | 9 662 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 896 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 225 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 854 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 544.00 | |
GE Autres charges | | | 35 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 741 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 62 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 899 548.00 | 7 790 799.00 | | 9 899 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 741 576.00 | 7 418 175.00 | | 9 741 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 971.00 | 372 625.00 | | 157 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 122.00 | | 103 155.00 | 108 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 345.00 | 195 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 955.00 | 9 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 390.00 | 173 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 447.00 | | 2 059.00 | 8 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 863.00 | | 100 296.00 | 87 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 812.00 | | 800.00 | 11 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 916.00 | 24 701.00 | 15 346.00 | 53 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | 1 165.00 | 955.00 | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 367.00 | 23 536.00 | 14 390.00 | 47 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 765.00 | 8 544.00 | 4 500.00 | 34 765.00 |
6T Sur comptes clients | 136 810.00 | 52 657.00 | 34 280.00 | 136 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 810.00 | 52 657.00 | 34 280.00 | 136 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 575.00 | 61 201.00 | 38 780.00 | 171 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 201.00 | 38 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 971.00 | 451 971.00 | | 451 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 973.00 | 355 973.00 | | 355 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
UX Autres créances clients | 2 014 639.00 | | | 2 014 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 005.00 | | | 186 005.00 |
VB T. V. A. | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
VC Groupe et associés | 1 406 150.00 | | | 1 406 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129.00 | | | 129.00 |
VP Divers | 759.00 | | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 632.00 | 317 632.00 | | 317 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 547.00 | | | 71 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748 127.00 | 3 735 515.00 | 12 612.00 | 3 748 127.00 |
VW T.V.A. | 486 698.00 | 486 698.00 | | 486 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 097.00 | 1 749 097.00 | | 1 749 097.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |