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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 333.00 | 120 235.00 | 58 099.00 | 178 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 571.00 | 123 093.00 | 69 478.00 | 192 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 227.00 | 121 089.00 | 1 983 138.00 | 2 104 227.00 |
BZ Autres créances | 2 565 500.00 | | 2 565 500.00 | 2 565 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 670 412.00 | 121 089.00 | 4 549 322.00 | 4 670 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 982.00 | 244 182.00 | 4 618 800.00 | 4 862 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 650.00 | 381 650.00 | | 381 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
DG Autres réserves | 249 870.00 | 249 870.00 | | 249 870.00 |
DH Report à nouveau | 1 846 091.00 | 1 657 390.00 | | 1 846 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 409.00 | 188 701.00 | | 247 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 185.00 | 2 515 776.00 | | 2 763 185.00 |
DP Provisions pour risques | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 677.00 | 51 777.00 | | 61 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 172.00 | 60 272.00 | | 70 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 630.00 | 10 500.00 | | 27 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514.00 | 803.00 | | 2 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 357.00 | 50 608.00 | | 53 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625 064.00 | 1 384 541.00 | | 1 625 064.00 |
EA Autres dettes | 76 203.00 | 74 527.00 | | 76 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 443.00 | 1 521 655.00 | | 1 785 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 800.00 | 4 097 702.00 | | 4 618 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 768.00 | 1 520 979.00 | | 1 784 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 630.00 | 10 500.00 | | 27 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 339 231.00 | | 10 339 231.00 | 10 339 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 339 231.00 | | 10 339 231.00 | 10 339 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 701 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 909 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 948 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 140.00 | |
GE Autres charges | | | 8 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 311 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 420.00 | 24 216.00 | | 60 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 984.00 | 71 738.00 | | 106 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 726 479.00 | 8 831 972.00 | | 10 726 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 479 070.00 | 8 643 271.00 | | 10 479 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 409.00 | 188 701.00 | | 247 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 750.00 | | 16 106.00 | 184 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 285.00 | 192 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 692.00 | 2 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 593.00 | 178 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 820.00 | | 16 106.00 | 163 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 681.00 | 19 697.00 | 8 285.00 | 111 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 351.00 | 199.00 | 6 692.00 | 9 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 330.00 | 19 498.00 | 1 593.00 | 102 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 272.00 | 9 900.00 | | 60 272.00 |
6T Sur comptes clients | 137 704.00 | 22 140.00 | 38 754.00 | 137 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 704.00 | 22 140.00 | 38 754.00 | 137 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 976.00 | 32 040.00 | 38 754.00 | 197 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 040.00 | 38 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 226.00 | 642 226.00 | | 642 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 881.00 | 357 881.00 | | 357 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 203.00 | 76 203.00 | | 76 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 959 100.00 | 1 959 100.00 | | 1 959 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 127.00 | 145 127.00 | | 145 127.00 |
VB T. V. A. | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
VC Groupe et associés | 2 417 265.00 | 2 417 265.00 | | 2 417 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VP Divers | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 462.00 | 132 462.00 | | 132 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 681 791.00 | 4 670 412.00 | 11 379.00 | 4 681 791.00 |
VW T.V.A. | 492 495.00 | 492 495.00 | | 492 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 768.00 | 1 784 768.00 | | 1 784 768.00 |