| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 551.00 | 8 123.00 | 1 428.00 | 9 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 677.00 | 76 540.00 | 88 137.00 | 164 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 539.00 | 84 663.00 | 102 876.00 | 187 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325 687.00 | 143 402.00 | 2 182 285.00 | 2 325 687.00 |
BZ Autres créances | 1 807 420.00 | | 1 807 420.00 | 1 807 420.00 |
CF Disponibilités | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 148 715.00 | 143 402.00 | 4 005 313.00 | 4 148 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 254.00 | 228 065.00 | 4 108 189.00 | 4 336 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 650.00 | 381 650.00 | | 381 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
DG Autres réserves | 249 870.00 | 249 870.00 | | 249 870.00 |
DH Report à nouveau | 1 260 085.00 | 1 102 114.00 | | 1 260 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 305.00 | 157 971.00 | | 397 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 075.00 | 1 929 770.00 | | 2 327 075.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 199.00 | 36 809.00 | | 42 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 199.00 | 38 809.00 | | 44 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 220.00 | 27 257.00 | | 10 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 271.00 | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 258.00 | 55 407.00 | | 79 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575 190.00 | 1 612 274.00 | | 1 575 190.00 |
EA Autres dettes | 71 288.00 | 53 887.00 | | 71 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 915.00 | 1 749 772.00 | | 1 736 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 189.00 | 3 718 351.00 | | 4 108 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284.00 | | | 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 181 945.00 | | 11 181 945.00 | 11 181 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 181 945.00 | | 11 181 945.00 | 11 181 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 783 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 250 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 315 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 390.00 | |
GE Autres charges | | | 27 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 263 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 774.00 | | | 85 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 789 439.00 | 9 899 548.00 | | 11 789 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 392 134.00 | 9 741 576.00 | | 11 392 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 305.00 | 157 971.00 | | 397 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 932.00 | | 2 996.00 | 195 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 13 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 389.00 | 187 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 239.00 | 164 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 769.00 | | 2 147.00 | 173 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 612.00 | | 849.00 | 12 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 270.00 | 32 246.00 | 10 854.00 | 63 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 759.00 | 1 364.00 | | 6 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 512.00 | 30 882.00 | 10 854.00 | 56 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 809.00 | 5 390.00 | | 38 809.00 |
6T Sur comptes clients | 155 188.00 | 68 037.00 | 79 823.00 | 155 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 188.00 | 68 037.00 | 79 823.00 | 155 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 997.00 | 73 427.00 | 79 823.00 | 193 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 427.00 | 79 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 258.00 | 79 258.00 | | 79 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 368.00 | 505 368.00 | | 505 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 044.00 | 341 044.00 | | 341 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 288.00 | 71 288.00 | | 71 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
UX Autres créances clients | 2 153 822.00 | 2 153 822.00 | | 2 153 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 865.00 | 171 865.00 | | 171 865.00 |
VB T. V. A. | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
VC Groupe et associés | 1 633 614.00 | 1 633 614.00 | | 1 633 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 374.00 | 189 374.00 | | 189 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 009.00 | 125 009.00 | | 125 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 148 414.00 | 4 135 103.00 | 13 311.00 | 4 148 414.00 |
VW T.V.A. | 539 405.00 | 539 405.00 | | 539 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 240.00 | 1 736 240.00 | | 1 736 240.00 |