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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 551.00 | 9 351.00 | 199.00 | 9 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 820.00 | 102 330.00 | 61 491.00 | 163 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 750.00 | 111 681.00 | 73 069.00 | 184 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 607.00 | 137 704.00 | 1 713 904.00 | 1 851 607.00 |
BZ Autres créances | 2 294 071.00 | | 2 294 071.00 | 2 294 071.00 |
CF Disponibilités | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 162 337.00 | 137 704.00 | 4 024 633.00 | 4 162 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 087.00 | 249 385.00 | 4 097 702.00 | 4 347 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 650.00 | 381 650.00 | | 381 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
DG Autres réserves | 249 870.00 | 249 870.00 | | 249 870.00 |
DH Report à nouveau | 1 657 390.00 | 1 260 085.00 | | 1 657 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 701.00 | 397 305.00 | | 188 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 776.00 | 2 327 075.00 | | 2 515 776.00 |
DP Provisions pour risques | 8 495.00 | 2 000.00 | | 8 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 777.00 | 42 199.00 | | 51 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 272.00 | 44 199.00 | | 60 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 500.00 | 10 220.00 | | 10 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 284.00 | | 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 608.00 | 79 258.00 | | 50 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 541.00 | 1 575 190.00 | | 1 384 541.00 |
EA Autres dettes | 74 527.00 | 71 288.00 | | 74 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 655.00 | 1 736 915.00 | | 1 521 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 702.00 | 4 108 189.00 | | 4 097 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 655.00 | 1 736 915.00 | | 1 521 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 540 553.00 | | 8 540 553.00 | 8 540 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 540 553.00 | | 8 540 553.00 | 8 540 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 813 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 620 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 647 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 073.00 | |
GE Autres charges | | | 20 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 547 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -385.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 216.00 | 42 717.00 | | 24 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 738.00 | 85 774.00 | | 71 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 831 972.00 | 11 789 439.00 | | 8 831 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 643 271.00 | 11 392 134.00 | | 8 643 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 701.00 | 397 305.00 | | 188 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 539.00 | | 2 725.00 | 187 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 128.00 | 11 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 514.00 | 184 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 386.00 | 163 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 677.00 | | 2 529.00 | 164 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 311.00 | | 196.00 | 13 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 662.00 | 30 404.00 | 3 386.00 | 84 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | 1 229.00 | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 539.00 | 29 176.00 | 3 386.00 | 76 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 199.00 | 18 073.00 | 2 000.00 | 44 199.00 |
6T Sur comptes clients | 143 402.00 | 19 423.00 | 25 121.00 | 143 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 402.00 | 19 423.00 | 25 121.00 | 143 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 601.00 | 37 496.00 | 27 121.00 | 187 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 496.00 | 27 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 608.00 | 50 608.00 | | 50 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 321.00 | 499 321.00 | | 499 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 806.00 | 348 806.00 | | 348 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 527.00 | 74 527.00 | | 74 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 543.00 | 1 686 543.00 | | 1 686 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 064.00 | 165 064.00 | | 165 064.00 |
VB T. V. A. | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VC Groupe et associés | 2 123 529.00 | 2 123 529.00 | | 2 123 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VP Divers | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 168.00 | 77 168.00 | | 77 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 160 220.00 | 4 148 841.00 | 11 379.00 | 4 160 220.00 |
VW T.V.A. | 466 571.00 | 466 571.00 | | 466 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 979.00 | 1 520 979.00 | | 1 520 979.00 |