| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 283.00 | 182 341.00 | 59 942.00 | 242 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 290 653.00 | 205 471.00 | 85 183.00 | 290 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BT Marchandises | 812 162.00 | | 812 162.00 | 812 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 917 396.00 | | 917 396.00 | 917 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 508.00 | 5 817.00 | 1 253 690.00 | 1 259 508.00 |
BZ Autres créances | 228 517.00 | | 228 517.00 | 228 517.00 |
CF Disponibilités | 61 395.00 | | 61 395.00 | 61 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 219.00 | 5 817.00 | 3 308 401.00 | 3 314 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 871.00 | 211 288.00 | 3 393 583.00 | 3 604 871.00 |
CU Autres participations | 31 407.00 | 6 175.00 | 25 232.00 | 31 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 210 000.00 | | 415 000.00 |
DH Report à nouveau | -980 359.00 | -562 403.00 | | -980 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 224.00 | -417 956.00 | | -332 224.00 |
DL TOTAL (I) | -897 583.00 | -770 359.00 | | -897 583.00 |
DP Provisions pour risques | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939 347.00 | 1 710 675.00 | | 1 939 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014.00 | 312 720.00 | | 3 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 176 810.00 | 849 007.00 | | 1 176 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 005.00 | 1 002 777.00 | | 924 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 173.00 | 365 779.00 | | 228 173.00 |
EA Autres dettes | 9 062.00 | 93 209.00 | | 9 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 280 411.00 | 4 334 166.00 | | 4 280 411.00 |
ED (V) | 581.00 | | | 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 583.00 | 3 563 807.00 | | 3 393 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 794 791.00 | 1 180 315.00 | 5 975 106.00 | 4 794 791.00 |
FG Production vendue services | 30 594.00 | 1 340.00 | 31 935.00 | 30 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 825 385.00 | 1 181 655.00 | 6 007 040.00 | 4 825 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 152 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 656 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 173.00 | |
GE Autres charges | | | 12 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 458 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 564.00 | 2 775.00 | | 58 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77.00 | 2 479.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 641.00 | 5 254.00 | | 58 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 568.00 | 5 856.00 | | 5 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 215.00 | 60 713.00 | | 39 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 782.00 | 66 569.00 | | 44 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 859.00 | -61 316.00 | | 13 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 213 093.00 | 5 095 964.00 | | 6 213 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 545 317.00 | 5 513 920.00 | | 6 545 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 224.00 | -417 956.00 | | -332 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 688.00 | | 2 416.00 | 294 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 31 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 450.00 | 290 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 962.00 | 16 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 688.00 | 242 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 555.00 | | 2 416.00 | 241 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 175.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 047.00 | 2 279.00 | 7 508.00 | 11 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 047.00 | 8 454.00 | 7 508.00 | 11 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 047.00 | 18 629.00 | 7 508.00 | 11 047.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 005.00 | 924 005.00 | | 924 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 190.00 | | | 1 252 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VB T. V. A. | 73 248.00 | | | 73 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 939 347.00 | 1 939 347.00 | | 1 939 347.00 |
VI Groupe et associés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 769.00 | | | 152 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 969.00 | 1 515 651.00 | 7 318.00 | 1 522 969.00 |
VW T.V.A. | 124 752.00 | 124 752.00 | | 124 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 600.00 | 3 103 600.00 | | 3 103 600.00 |