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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 826.00 | 24 666.00 | 160.00 | 24 826.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 495.00 | 191 570.00 | 27 925.00 | 219 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 736.00 | 246 395.00 | 29 341.00 | 275 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BT Marchandises | 615 309.00 | 1 678.00 | 613 631.00 | 615 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 383.00 | 4 386.00 | 1 006 997.00 | 1 011 383.00 |
BZ Autres créances | 262 503.00 | | 262 503.00 | 262 503.00 |
CF Disponibilités | 68 712.00 | | 68 712.00 | 68 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 903.00 | 6 065.00 | 1 966 838.00 | 1 972 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 661.00 | 252 460.00 | 1 996 201.00 | 2 248 661.00 |
CU Autres participations | 31 407.00 | 30 160.00 | 1 248.00 | 31 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 481 285.00 | -1 503 186.00 | | -1 481 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 764.00 | 21 901.00 | | -184 764.00 |
DL TOTAL (I) | -1 251 049.00 | -1 066 285.00 | | -1 251 049.00 |
DP Provisions pour risques | 10 195.00 | 25 187.00 | | 10 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 195.00 | 25 187.00 | | 10 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 837.00 | 1 618 270.00 | | 1 437 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 762.00 | 68 308.00 | | 218 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 698.00 | 50 045.00 | | 1 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 316.00 | 1 681 263.00 | | 1 514 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 475.00 | 64 542.00 | | 47 475.00 |
EA Autres dettes | 16 967.00 | 1 804.00 | | 16 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 055.00 | 3 484 232.00 | | 3 237 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 201.00 | 2 443 133.00 | | 1 996 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 762.00 | | | 218 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 209 411.00 | 1 202 848.00 | 4 412 258.00 | 3 209 411.00 |
FG Production vendue services | 38 508.00 | 1 357.00 | 39 865.00 | 38 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 247 919.00 | 1 204 204.00 | 4 452 123.00 | 3 247 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 496 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 420 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 014.00 | 5 907.00 | | 5 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 7 551.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 018.00 | 13 458.00 | | 20 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 486.00 | 18 750.00 | | 7 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 010.00 | 4 662.00 | | 15 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 496.00 | 23 412.00 | | 22 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 478.00 | -9 954.00 | | -2 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 884.00 | 6 649 432.00 | | 4 516 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 701 648.00 | 6 627 531.00 | | 4 701 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 764.00 | 21 901.00 | | -184 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 219.00 | | 2 832.00 | 274 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314.00 | 275 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | 219 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 977.00 | | 2 832.00 | 217 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 735.00 | 11 815.00 | 1 314.00 | 205 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 609.00 | 2 057.00 | | 22 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 126.00 | 9 758.00 | 1 314.00 | 183 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 187.00 | 22.00 | 15 014.00 | 25 187.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 691.00 | | 12.00 | 1 691.00 |
6T Sur comptes clients | 4 817.00 | 3 732.00 | 4 163.00 | 4 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 883.00 | 11 516.00 | 4 175.00 | 28 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 070.00 | 11 538.00 | 19 189.00 | 54 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 316.00 | 1 514 316.00 | | 1 514 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 132.00 | 1 006 132.00 | | 1 006 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 252.00 | 4 479.00 | 773.00 | 5 252.00 |
VB T. V. A. | 248 161.00 | 248 161.00 | | 248 161.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 837.00 | 1 437 837.00 | | 1 437 837.00 |
VI Groupe et associés | 218 762.00 | 218 762.00 | | 218 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 865.00 | 1 286 092.00 | 773.00 | 1 286 865.00 |
VW T.V.A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 357.00 | 3 235 357.00 | | 3 235 357.00 |