| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 826.00 | 22 609.00 | 2 217.00 | 24 826.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 977.00 | 183 126.00 | 34 851.00 | 217 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 274 218.00 | 228 111.00 | 46 108.00 | 274 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BT Marchandises | 627 076.00 | 1 691.00 | 625 385.00 | 627 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 293.00 | 4 817.00 | 1 088 477.00 | 1 093 293.00 |
BZ Autres créances | 328 667.00 | | 328 667.00 | 328 667.00 |
CF Disponibilités | 325 415.00 | | 325 415.00 | 325 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 519.00 | 6 507.00 | 2 397 012.00 | 2 403 519.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 751.00 | 234 618.00 | 2 443 133.00 | 2 677 751.00 |
CU Autres participations | 31 407.00 | 22 376.00 | 9 031.00 | 31 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 503 186.00 | -1 312 583.00 | | -1 503 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 901.00 | -190 602.00 | | 21 901.00 |
DL TOTAL (I) | -1 066 285.00 | -1 088 186.00 | | -1 066 285.00 |
DP Provisions pour risques | 25 187.00 | 10 310.00 | | 25 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 187.00 | 10 310.00 | | 25 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 270.00 | 1 656 661.00 | | 1 618 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 308.00 | 32 031.00 | | 68 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 045.00 | 639 165.00 | | 50 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 263.00 | 1 815 825.00 | | 1 681 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 542.00 | 71 022.00 | | 64 542.00 |
EA Autres dettes | 1 804.00 | 18 813.00 | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 484 232.00 | 4 233 517.00 | | 3 484 232.00 |
ED (V) | | 19.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 133.00 | 3 155 659.00 | | 2 443 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 308.00 | | | 68 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 009 989.00 | 1 539 446.00 | 6 549 435.00 | 5 009 989.00 |
FG Production vendue services | 36 902.00 | 886.00 | 37 788.00 | 36 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 046 891.00 | 1 540 332.00 | 6 587 223.00 | 5 046 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 634 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 818 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 563 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 907.00 | 18 987.00 | | 5 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 551.00 | 8 288.00 | | 7 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 458.00 | 27 275.00 | | 13 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 750.00 | 17 384.00 | | 18 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 662.00 | 8 268.00 | | 4 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 412.00 | 25 653.00 | | 23 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 954.00 | 1 622.00 | | -9 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 649 432.00 | 5 867 289.00 | | 6 649 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 627 531.00 | 6 057 892.00 | | 6 627 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 901.00 | -190 602.00 | | 21 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 959.00 | | 8 520.00 | 277 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 31 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 260.00 | 274 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 210.00 | 217 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 667.00 | | 8 520.00 | 221 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 465.00 | | | 31 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 879.00 | 14 354.00 | 9 498.00 | 200 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 955.00 | 3 653.00 | | 18 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 923.00 | 10 701.00 | 9 498.00 | 181 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 310.00 | 15 014.00 | 137.00 | 10 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 691.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 702.00 | 1 379.00 | 5 265.00 | 8 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 961.00 | 11 187.00 | 5 265.00 | 22 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 271.00 | 26 200.00 | 5 401.00 | 33 271.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 263.00 | 1 681 263.00 | | 1 681 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 048.00 | 1 088 048.00 | | 1 088 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 245.00 | 1 576.00 | 3 669.00 | 5 245.00 |
VB T. V. A. | 327 332.00 | 327 332.00 | | 327 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 618 270.00 | 1 618 270.00 | | 1 618 270.00 |
VI Groupe et associés | 68 308.00 | 68 308.00 | | 68 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 778.00 | 1 443 108.00 | 3 669.00 | 1 446 778.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 187.00 | 3 434 187.00 | | 3 434 187.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |