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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 826.00 | 18 955.00 | 5 870.00 | 24 826.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 667.00 | 181 923.00 | 39 744.00 | 221 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 959.00 | 215 138.00 | 62 820.00 | 277 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BT Marchandises | 782 140.00 | | 782 140.00 | 782 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684 910.00 | | 684 910.00 | 684 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 341.00 | 8 702.00 | 1 234 639.00 | 1 243 341.00 |
BZ Autres créances | 237 455.00 | | 237 455.00 | 237 455.00 |
CF Disponibilités | 115 932.00 | | 115 932.00 | 115 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 404.00 | 8 702.00 | 3 092 702.00 | 3 101 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 499.00 | 223 840.00 | 3 155 659.00 | 3 379 499.00 |
CU Autres participations | 31 407.00 | 14 260.00 | 17 148.00 | 31 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 312 583.00 | -980 359.00 | | -1 312 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 602.00 | -332 224.00 | | -190 602.00 |
DL TOTAL (I) | -1 088 186.00 | -897 583.00 | | -1 088 186.00 |
DP Provisions pour risques | 10 310.00 | 10 175.00 | | 10 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 310.00 | 10 175.00 | | 10 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 661.00 | 1 939 347.00 | | 1 656 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 031.00 | 3 014.00 | | 32 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639 165.00 | 1 176 810.00 | | 639 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 825.00 | 924 005.00 | | 1 815 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 022.00 | 228 173.00 | | 71 022.00 |
EA Autres dettes | 18 813.00 | 9 062.00 | | 18 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 233 517.00 | 4 280 411.00 | | 4 233 517.00 |
ED (V) | 19.00 | 581.00 | | 19.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 659.00 | 3 393 583.00 | | 3 155 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 593 285.00 | 1 114 503.00 | 5 707 788.00 | 4 593 285.00 |
FG Production vendue services | 48 350.00 | 640.00 | 48 990.00 | 48 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 641 635.00 | 1 115 143.00 | 5 756 778.00 | 4 641 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 837 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 499 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 984 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 987.00 | 58 564.00 | | 18 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 288.00 | 77.00 | | 8 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 275.00 | 58 641.00 | | 27 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 384.00 | 5 568.00 | | 17 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 268.00 | 39 215.00 | | 8 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 653.00 | 44 782.00 | | 25 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622.00 | 13 859.00 | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 867 289.00 | 6 213 093.00 | | 5 867 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 057 892.00 | 6 545 316.00 | | 6 057 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 602.00 | -332 224.00 | | -190 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 653.00 | | 12 452.00 | 290 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 31 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 147.00 | 277 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 097.00 | 221 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 956.00 | | 7 871.00 | 16 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 283.00 | | 4 481.00 | 242 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 415.00 | | 100.00 | 31 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 295.00 | 18 412.00 | 16 829.00 | 199 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 955.00 | 2 001.00 | | 16 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 341.00 | 16 411.00 | 16 829.00 | 182 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 175.00 | 137.00 | 2.00 | 10 175.00 |
6T Sur comptes clients | 5 817.00 | 5 616.00 | 2 731.00 | 5 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 992.00 | 13 700.00 | 2 731.00 | 11 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 168.00 | 13 837.00 | 2 734.00 | 22 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 825.00 | 1 815 825.00 | | 1 815 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 310.00 | | | 1 232 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
VB T. V. A. | 182 841.00 | | | 182 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656 661.00 | 1 656 661.00 | | 1 656 661.00 |
VI Groupe et associés | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 114.00 | | | 54 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 766.00 | 1 508 983.00 | 3 783.00 | 1 512 766.00 |
VW T.V.A. | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 594 352.00 | 3 594 352.00 | | 3 594 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |