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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118.00 | 105.00 | 1 013.00 | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 832.00 | 32 776.00 | 57 056.00 | 89 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 784.00 | 57 706.00 | 58 078.00 | 115 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BT Marchandises | 460 674.00 | 13 586.00 | 447 088.00 | 460 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 146.00 | 5 986.00 | 1 322 161.00 | 1 328 146.00 |
BZ Autres créances | 221 029.00 | | 221 029.00 | 221 029.00 |
CF Disponibilités | 547 457.00 | | 547 457.00 | 547 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 690.00 | 19 572.00 | 2 562 118.00 | 2 581 690.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 473.00 | 77 278.00 | 2 620 196.00 | 2 697 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 695 909.00 | -1 666 049.00 | | -1 695 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 665.00 | -29 860.00 | | 10 665.00 |
DL TOTAL (I) | -1 270 244.00 | -1 280 909.00 | | -1 270 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 192.00 | 1 444 809.00 | | 1 500 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 543.00 | 289 130.00 | | 346 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 566.00 | 9 090.00 | | 17 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 082.00 | 1 591 944.00 | | 1 921 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 441.00 | 56 480.00 | | 99 441.00 |
EA Autres dettes | 5 615.00 | 1 567.00 | | 5 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 890 439.00 | 3 393 020.00 | | 3 890 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 196.00 | 2 112 111.00 | | 2 620 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 543.00 | | | 346 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 743 474.00 | 834 679.00 | 4 578 154.00 | 3 743 474.00 |
FG Production vendue services | 26 388.00 | 480.00 | 26 868.00 | 26 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 769 863.00 | 835 159.00 | 4 605 021.00 | 3 769 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 674 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 605 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 334.00 | |
GE Autres charges | | | 9 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 620 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 18 803.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | 3 109.00 | | 3 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 242.00 | 32 084.00 | | 3 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 9 733.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 535.00 | 15 225.00 | | 34 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 583.00 | 24 958.00 | | 34 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 340.00 | 7 126.00 | | -31 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 073.00 | 3 993 093.00 | | 4 709 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 698 408.00 | 4 022 953.00 | | 4 698 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 665.00 | -29 860.00 | | 10 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 944.00 | | 49 246.00 | 97 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 407.00 | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 407.00 | 115 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 703.00 | | 49 246.00 | 41 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 538.00 | 3 168.00 | | 54 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 712.00 | 3 168.00 | | 29 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 147.00 | 2 439.00 | | 11 147.00 |
6T Sur comptes clients | 5 934.00 | 1 894.00 | 1 843.00 | 5 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 507.00 | 4 334.00 | 54 268.00 | 69 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 507.00 | 4 334.00 | 54 268.00 | 69 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 082.00 | 1 921 082.00 | | 1 921 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 097.00 | 1 311 097.00 | | 1 311 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VB T. V. A. | 214 269.00 | 214 269.00 | | 214 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 192.00 | 1 500 192.00 | | 1 500 192.00 |
VI Groupe et associés | 346 543.00 | 346 543.00 | | 346 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 643.00 | 1 570 643.00 | | 1 570 643.00 |
VW T.V.A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 873.00 | 3 872 873.00 | | 3 872 873.00 |