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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 703.00 | 29 712.00 | 11 991.00 | 41 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 944.00 | 85 945.00 | 12 000.00 | 97 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BT Marchandises | 470 691.00 | 11 147.00 | 459 544.00 | 470 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 624.00 | 5 934.00 | 823 690.00 | 829 624.00 |
BZ Autres créances | 279 200.00 | 21 019.00 | 258 181.00 | 279 200.00 |
CF Disponibilités | 552 189.00 | | 552 189.00 | 552 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 221.00 | 38 100.00 | 2 100 121.00 | 2 138 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -10.00 | | -10.00 | -10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 155.00 | 124 044.00 | 2 112 111.00 | 2 236 155.00 |
CU Autres participations | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 666 049.00 | -1 481 285.00 | | -1 666 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 860.00 | -184 764.00 | | -29 860.00 |
DL TOTAL (I) | -1 280 909.00 | -1 251 049.00 | | -1 280 909.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 195.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 195.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 809.00 | 1 437 837.00 | | 1 444 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 130.00 | 218 762.00 | | 289 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 090.00 | 1 698.00 | | 9 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 944.00 | 1 514 316.00 | | 1 591 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 480.00 | 47 475.00 | | 56 480.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | 16 967.00 | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 393 020.00 | 3 237 055.00 | | 3 393 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 111.00 | 1 996 201.00 | | 2 112 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 263 796.00 | 592 400.00 | 3 856 196.00 | 3 263 796.00 |
FG Production vendue services | 33 901.00 | 2 827.00 | 36 727.00 | 33 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 696.00 | 595 226.00 | 3 892 923.00 | 3 297 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 877 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 975 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 803.00 | 5 014.00 | | 18 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 109.00 | 4.00 | | 3 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 173.00 | 15 000.00 | | 10 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 084.00 | 20 018.00 | | 32 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 733.00 | 7 486.00 | | 9 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 225.00 | 15 010.00 | | 15 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 958.00 | 22 496.00 | | 24 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 126.00 | -2 478.00 | | 7 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 993 093.00 | 4 516 884.00 | | 3 993 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 953.00 | 4 701 648.00 | | 4 022 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 860.00 | -184 764.00 | | -29 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 736.00 | | 6 162.00 | 275 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 954.00 | 97 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 954.00 | 41 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 495.00 | | 6 162.00 | 219 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 236.00 | 7 031.00 | 168 729.00 | 216 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 666.00 | 160.00 | | 24 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 570.00 | 6 871.00 | 168 729.00 | 191 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 944.00 | 1 591 944.00 | | 1 591 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 822 515.00 | 822 515.00 | | 822 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 109.00 | 2 011.00 | 5 098.00 | 7 109.00 |
VB T. V. A. | 239 015.00 | 239 015.00 | | 239 015.00 |
VC Groupe et associés | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444 809.00 | 1 444 809.00 | | 1 444 809.00 |
VI Groupe et associés | 289 130.00 | 289 130.00 | | 289 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 476.00 | 1 107 378.00 | 5 098.00 | 1 112 476.00 |
VW T.V.A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 929.00 | 3 383 929.00 | | 3 383 929.00 |