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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 353.00 | 62 598.00 | 2 755.00 | 65 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 932.00 | 126 785.00 | 147.00 | 126 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 631 413.00 | 1 191 157.00 | 440 256.00 | 1 631 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 587.00 | 1 386 540.00 | 448 047.00 | 1 834 587.00 |
BT Marchandises | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 262.00 | 16 772.00 | 331 490.00 | 348 262.00 |
BZ Autres créances | 1 018 559.00 | | 1 018 559.00 | 1 018 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 112 141.00 | | 2 112 141.00 | 2 112 141.00 |
CF Disponibilités | 1 472 932.00 | | 1 472 932.00 | 1 472 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 968.00 | | 373 968.00 | 373 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 358 984.00 | 47 212.00 | 5 311 772.00 | 5 358 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 193 571.00 | 1 433 752.00 | 5 759 819.00 | 7 193 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 000.00 | 737 000.00 | | 737 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 576.00 | -148 653.00 | | -116 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 650.00 | 32 077.00 | | 11 650.00 |
DL TOTAL (I) | 632 074.00 | 620 424.00 | | 632 074.00 |
DP Provisions pour risques | 394 533.00 | 269 140.00 | | 394 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 559.00 | 200 136.00 | | 228 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 092.00 | 469 276.00 | | 623 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 346 647.00 | 1 387 100.00 | | 1 346 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 460.00 | 1 900 303.00 | | 2 329 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 267.00 | 593 804.00 | | 599 267.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 6 268.00 | | 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 058.00 | 6 268.00 | | 229 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 504 654.00 | 4 004 011.00 | | 4 504 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 759 819.00 | 5 093 711.00 | | 5 759 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 671.00 | | 38 671.00 | 38 671.00 |
FD Production vendue biens | 45 875.00 | | 45 875.00 | 45 875.00 |
FG Production vendue services | 14 546 431.00 | | 14 546 431.00 | 14 546 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 630 977.00 | | 14 630 977.00 | 14 630 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 464 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 825 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 127 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 894 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 503.00 | |
GE Autres charges | | | 714 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 053 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 679.00 | 685.00 | | 69 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 679.00 | 685.00 | | 69 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 59 115.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 59 115.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 415.00 | -58 430.00 | | 69 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 620.00 | -119 546.00 | | -131 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 933 632.00 | 17 327 571.00 | | 17 933 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 921 982.00 | 17 295 494.00 | | 17 921 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 650.00 | 32 077.00 | | 11 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 578.00 | | 173 009.00 | 1 691 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 758 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 892.00 | | 3 461.00 | 67 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 620.00 | | 167 724.00 | 1 590 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 066.00 | | 1 824.00 | 33 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 108.00 | 277 432.00 | | 1 109 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 494.00 | 271 448.00 | | 1 046 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 276.00 | 326 503.00 | 172 687.00 | 469 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 315.00 | | 3 875.00 | 34 315.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 315.00 | 16 772.00 | 33 875.00 | 64 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 591.00 | 343 275.00 | 206 562.00 | 533 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 460.00 | 2 329 460.00 | | 2 329 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 272.00 | 148 272.00 | | 148 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 276.00 | 437 276.00 | | 437 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 058.00 | 229 058.00 | | 229 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 328 136.00 | | | 328 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
VB T. V. A. | 476 976.00 | | | 476 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454 841.00 | | | 454 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 216.00 | | | 72 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 968.00 | | | 373 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 679.00 | 1 740 789.00 | 4 890.00 | 1 745 679.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 007.00 | 3 158 007.00 | | 3 158 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |