| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 347.00 | 78 797.00 | 34 549.00 | 113 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 099.00 | 150 337.00 | 31 762.00 | 182 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 248 474.00 | 2 066 886.00 | 1 181 588.00 | 3 248 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560 635.00 | 2 302 020.00 | 1 258 615.00 | 3 560 635.00 |
BT Marchandises | 76 924.00 | 30 440.00 | 46 484.00 | 76 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 787.00 | | 322 787.00 | 322 787.00 |
BZ Autres créances | 1 295 821.00 | | 1 295 821.00 | 1 295 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 715 018.00 | | 2 715 018.00 | 2 715 018.00 |
CF Disponibilités | 1 571 675.00 | | 1 571 675.00 | 1 571 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 643.00 | | 347 643.00 | 347 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 329 868.00 | 30 440.00 | 6 299 428.00 | 6 329 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 890 503.00 | 2 332 460.00 | 7 558 043.00 | 9 890 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 000.00 | 737 000.00 | | 737 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 110.00 | -72 023.00 | | -50 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 056.00 | 21 913.00 | | 23 056.00 |
DL TOTAL (I) | 709 946.00 | 686 890.00 | | 709 946.00 |
DP Provisions pour risques | 287 000.00 | 312 000.00 | | 287 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 503 150.00 | 313 859.00 | | 503 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 790 150.00 | 625 859.00 | | 790 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 024 190.00 | 1 160 717.00 | | 2 024 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727 417.00 | 3 810 252.00 | | 2 727 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 517.00 | 1 030 381.00 | | 1 179 517.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | 7 439.00 | | 1 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 111.00 | 324 327.00 | | 125 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 057 947.00 | 6 333 116.00 | | 6 057 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 558 043.00 | 7 645 864.00 | | 7 558 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 097.00 | | 165 097.00 | 165 097.00 |
FD Production vendue biens | 88 027.00 | | 88 027.00 | 88 027.00 |
FG Production vendue services | 19 777 480.00 | | 19 777 480.00 | 19 777 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 030 604.00 | | 20 030 604.00 | 20 030 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 338 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 296 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 819 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 807 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 655 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 144 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 815 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 472.00 | 2 290.00 | | 3 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 450.00 | 16 764.00 | | 14 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 361.00 | 5 164.00 | | 18 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 811.00 | 21 929.00 | | 32 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 339.00 | -19 639.00 | | -29 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 928.00 | -171 705.00 | | -44 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 826 705.00 | 20 269 968.00 | | 21 826 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 803 648.00 | 20 248 055.00 | | 21 803 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 056.00 | 21 913.00 | | 23 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 153.00 | 6 538.00 | | 7 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 240.00 | 392 780.00 | | 1 909 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 705.00 | 10 092.00 | | 74 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 535.00 | 382 688.00 | | 1 834 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625 859.00 | 189 291.00 | 25 000.00 | 625 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 299.00 | 189 291.00 | 25 000.00 | 656 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 727 417.00 | 2 727 417.00 | | 2 727 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 813.00 | 319 813.00 | | 319 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 323.00 | 776 323.00 | | 776 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 111.00 | 125 111.00 | | 125 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 322 787.00 | 322 787.00 | | 322 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
VB T. V. A. | 720 560.00 | 720 560.00 | | 720 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519 956.00 | 519 956.00 | | 519 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 101.00 | 83 101.00 | | 83 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 643.00 | 347 643.00 | | 347 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 617.00 | 1 966 251.00 | 1 366.00 | 1 967 617.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 033 757.00 | 4 033 757.00 | | 4 033 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |