| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 479.00 | 89 019.00 | 25 460.00 | 114 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 099.00 | 162 820.00 | 19 278.00 | 182 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 521 946.00 | 2 504 152.00 | 1 017 794.00 | 3 521 946.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 825 890.00 | 2 761 991.00 | 1 063 898.00 | 3 825 890.00 |
BT Marchandises | 90 804.00 | | 90 804.00 | 90 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 729.00 | | 144 729.00 | 144 729.00 |
BZ Autres créances | 1 408 230.00 | | 1 408 230.00 | 1 408 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 731 892.00 | | 2 731 892.00 | 2 731 892.00 |
CF Disponibilités | 6 498 958.00 | | 6 498 958.00 | 6 498 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 896 843.00 | | 10 896 843.00 | 10 896 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 722 732.00 | 2 761 991.00 | 11 960 741.00 | 14 722 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 000.00 | 737 000.00 | | 737 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 054.00 | -50 110.00 | | -27 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 386.00 | 23 056.00 | | 5 386.00 |
DL TOTAL (I) | 715 333.00 | 709 946.00 | | 715 333.00 |
DP Provisions pour risques | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 473 564.00 | 503 150.00 | | 473 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 760 564.00 | 790 150.00 | | 760 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 718 419.00 | 2 024 190.00 | | 2 718 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 129.00 | 2 727 417.00 | | 1 634 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 456.00 | 1 179 517.00 | | 848 456.00 |
EA Autres dettes | 87 560.00 | 1 712.00 | | 87 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 196 281.00 | 125 111.00 | | 2 196 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 484 844.00 | 6 057 947.00 | | 10 484 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 960 741.00 | 7 558 043.00 | | 11 960 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 253.00 | | 90 253.00 | 90 253.00 |
FD Production vendue biens | 40 654.00 | | 40 654.00 | 40 654.00 |
FG Production vendue services | 6 170 794.00 | | 6 170 794.00 | 6 170 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 301 701.00 | | 6 301 701.00 | 6 301 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 424 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 890 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 760 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 471 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 940 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 009.00 | 3 472.00 | | 11 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 009.00 | 3 472.00 | | 11 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 14 450.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 32 811.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 750.00 | -29 339.00 | | 10 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 681.00 | -44 928.00 | | -42 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 903 712.00 | 21 826 705.00 | | 9 903 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 898 325.00 | 21 803 648.00 | | 9 898 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 386.00 | 23 056.00 | | 5 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 846.00 | 7 153.00 | | 8 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 020.00 | 459 971.00 | | 2 302 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 797.00 | 10 222.00 | | 84 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217 223.00 | 449 750.00 | | 2 217 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 820 590.00 | | 60 026.00 | 820 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 590.00 | | 60 026.00 | 820 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 129.00 | 1 634 129.00 | | 1 634 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 808.00 | 180 808.00 | | 180 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 938.00 | 629 938.00 | | 629 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 560.00 | 87 560.00 | | 87 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 196 281.00 | 2 196 281.00 | | 2 196 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 144 729.00 | 144 729.00 | | 144 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VB T. V. A. | 375 802.00 | 375 802.00 | | 375 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417 907.00 | 417 907.00 | | 417 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 455 260.00 | 455 260.00 | | 455 260.00 |
VP Divers | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 990.00 | 139 990.00 | | 139 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 554.00 | 1 575 188.00 | 1 366.00 | 1 576 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 766 425.00 | 7 766 425.00 | | 7 766 425.00 |