| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 353.00 | 65 353.00 | | 65 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 057.00 | 130 647.00 | 30 410.00 | 161 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 853 495.00 | 1 409 679.00 | 443 816.00 | 1 853 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 220.00 | 1 611 679.00 | 478 542.00 | 2 090 220.00 |
BT Marchandises | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 606.00 | | 237 606.00 | 237 606.00 |
BZ Autres créances | 1 406 362.00 | | 1 406 362.00 | 1 406 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 011 191.00 | | 2 011 191.00 | 2 011 191.00 |
CF Disponibilités | 2 898 023.00 | | 2 898 023.00 | 2 898 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 466.00 | | 312 466.00 | 312 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 903 665.00 | 30 440.00 | 6 873 225.00 | 6 903 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 993 885.00 | 1 642 119.00 | 7 351 767.00 | 8 993 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 000.00 | 737 000.00 | | 737 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 926.00 | -116 576.00 | | -104 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 903.00 | 11 650.00 | | 32 903.00 |
DL TOTAL (I) | 664 977.00 | 632 074.00 | | 664 977.00 |
DP Provisions pour risques | 614 533.00 | 394 533.00 | | 614 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 972.00 | 228 559.00 | | 257 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 872 505.00 | 623 092.00 | | 872 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 218 016.00 | 1 346 647.00 | | 1 218 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 621 596.00 | 2 329 460.00 | | 3 621 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 966.00 | 599 267.00 | | 806 966.00 |
EA Autres dettes | 7 046.00 | 221.00 | | 7 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 661.00 | 229 058.00 | | 160 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 814 285.00 | 4 504 654.00 | | 5 814 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 351 767.00 | 5 759 819.00 | | 7 351 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 621.00 | | 39 621.00 | 39 621.00 |
FD Production vendue biens | 37 999.00 | | 37 999.00 | 37 999.00 |
FG Production vendue services | 17 555 004.00 | | 17 555 004.00 | 17 555 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 632 623.00 | | 17 632 623.00 | 17 632 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 349 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 259 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 550 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 469 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 734 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 413.00 | |
GE Autres charges | | | 912 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 412 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 095.00 | 69 679.00 | | 8 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 095.00 | 69 679.00 | | 8 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 264.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 264.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 943.00 | 69 415.00 | | 7 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 703.00 | -131 620.00 | | -171 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 274 129.00 | 17 933 632.00 | | 20 274 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 241 226.00 | 17 921 982.00 | | 20 241 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 903.00 | 11 650.00 | | 32 903.00 |