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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 022.00 | 68 705.00 | 35 316.00 | 104 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 864.00 | 138 073.00 | 38 791.00 | 176 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 451 233.00 | 1 696 462.00 | 754 771.00 | 2 451 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 185.00 | 1 909 240.00 | 830 945.00 | 2 740 185.00 |
BT Marchandises | 48 970.00 | 30 440.00 | 18 530.00 | 48 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 047.00 | | 73 047.00 | 73 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 305.00 | | 412 305.00 | 412 305.00 |
BZ Autres créances | 1 348 291.00 | | 1 348 291.00 | 1 348 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 705 670.00 | | 1 705 670.00 | 1 705 670.00 |
CF Disponibilités | 2 923 322.00 | | 2 923 322.00 | 2 923 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 755.00 | | 333 755.00 | 333 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 845 360.00 | 30 440.00 | 6 814 920.00 | 6 845 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 585 545.00 | 1 939 680.00 | 7 645 864.00 | 9 585 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 000.00 | 737 000.00 | | 737 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 023.00 | -104 926.00 | | -72 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 913.00 | 32 903.00 | | 21 913.00 |
DL TOTAL (I) | 686 890.00 | 664 977.00 | | 686 890.00 |
DP Provisions pour risques | 312 000.00 | 614 533.00 | | 312 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 859.00 | 257 972.00 | | 313 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 625 859.00 | 872 505.00 | | 625 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 160 717.00 | 1 218 016.00 | | 1 160 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810 252.00 | 3 621 596.00 | | 3 810 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 381.00 | 806 966.00 | | 1 030 381.00 |
EA Autres dettes | 7 439.00 | 7 046.00 | | 7 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 327.00 | 160 661.00 | | 324 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 333 116.00 | 5 814 285.00 | | 6 333 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 645 864.00 | 7 351 767.00 | | 7 645 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 197.00 | | 60 197.00 | 60 197.00 |
FD Production vendue biens | 53 134.00 | | 53 134.00 | 53 134.00 |
FG Production vendue services | 18 502 465.00 | | 18 502 465.00 | 18 502 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 615 796.00 | | 18 615 796.00 | 18 615 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 995 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 261 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 150 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 893 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 945 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 887.00 | |
GE Autres charges | | | 772 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 397 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 095.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 290.00 | 8 095.00 | | 2 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 764.00 | 152.00 | | 16 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 929.00 | 152.00 | | 21 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 639.00 | 7 943.00 | | -19 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 705.00 | -171 703.00 | | -171 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 269 968.00 | 20 274 129.00 | | 20 269 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 248 055.00 | 20 241 226.00 | | 20 248 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 913.00 | 32 903.00 | | 21 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 872 505.00 | 55 887.00 | 302 533.00 | 872 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 945.00 | 55 887.00 | 302 533.00 | 902 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810 252.00 | 3 810 252.00 | | 3 810 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 819.00 | 313 819.00 | | 313 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 911.00 | 672 911.00 | | 672 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 327.00 | 324 327.00 | | 324 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 410 003.00 | 410 003.00 | | 410 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VB T. V. A. | 679 224.00 | 679 224.00 | | 679 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 594 574.00 | 119 546.00 | 475 028.00 | 594 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 755.00 | 333 755.00 | | 333 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 115.00 | 1 617 021.00 | 477 094.00 | 2 094 115.00 |
VW T.V.A. | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 172 399.00 | 5 172 399.00 | | 5 172 399.00 |