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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 479.00 | 98 666.00 | 15 813.00 | 114 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 099.00 | 172 727.00 | 9 371.00 | 182 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 665 195.00 | 2 922 804.00 | 742 391.00 | 3 665 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 872.00 | 3 200 197.00 | 791 675.00 | 3 991 872.00 |
BT Marchandises | 169 898.00 | | 169 898.00 | 169 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 413.00 | | 236 413.00 | 236 413.00 |
BZ Autres créances | 1 092 941.00 | | 1 092 941.00 | 1 092 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 136 246.00 | | 8 136 246.00 | 8 136 246.00 |
CF Disponibilités | 8 005 922.00 | | 8 005 922.00 | 8 005 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529 672.00 | | 529 672.00 | 529 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 171 094.00 | | 18 171 094.00 | 18 171 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 162 966.00 | 3 200 197.00 | 18 962 768.00 | 22 162 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 000.00 | 737 000.00 | | 737 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 667.00 | -27 054.00 | | -21 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 032.00 | 5 386.00 | | 6 032.00 |
DL TOTAL (I) | 721 364.00 | 715 333.00 | | 721 364.00 |
DP Provisions pour risques | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 517.00 | 473 564.00 | | 470 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 757 517.00 | 760 564.00 | | 757 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 803 392.00 | 2 718 419.00 | | 2 803 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 467.00 | 1 634 129.00 | | 3 470 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 747.00 | 848 456.00 | | 1 185 747.00 |
EA Autres dettes | 476 155.00 | 87 560.00 | | 476 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 548 125.00 | 2 196 281.00 | | 6 548 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 483 887.00 | 10 484 844.00 | | 17 483 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 962 768.00 | 11 960 741.00 | | 18 962 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 269.00 | | 263 269.00 | 263 269.00 |
FD Production vendue biens | 48 234.00 | | 48 234.00 | 48 234.00 |
FG Production vendue services | 11 080 017.00 | | 11 080 017.00 | 11 080 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 391 520.00 | | 11 391 520.00 | 11 391 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 692 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 324 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 760 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 714 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 206.00 | |
GE Autres charges | | | 416 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 444 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 108.00 | 11 009.00 | | 74 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 108.00 | 11 009.00 | | 74 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 260.00 | 259.00 | | 13 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 260.00 | 259.00 | | 13 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 848.00 | 10 750.00 | | 60 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 067.00 | -42 681.00 | | -74 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 404 053.00 | 9 903 712.00 | | 14 404 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 398 021.00 | 9 898 325.00 | | 14 398 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 032.00 | 5 386.00 | | 6 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 887.00 | 8 646.00 | | 10 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761 991.00 | 438 206.00 | | 2 761 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 019.00 | 9 647.00 | | 95 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666 972.00 | 428 559.00 | | 2 666 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760 564.00 | | 3 047.00 | 760 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 564.00 | | 3 047.00 | 760 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 467.00 | 3 470 467.00 | | 3 470 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 066.00 | 280 066.00 | | 280 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 894.00 | 838 894.00 | | 838 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 155.00 | 476 155.00 | | 476 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 548 125.00 | 6 548 125.00 | | 6 548 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 236 413.00 | 236 413.00 | | 236 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VB T. V. A. | 624 755.00 | 624 755.00 | | 624 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 437.00 | 296 437.00 | | 296 437.00 |
VP Divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 907.00 | 64 907.00 | | 64 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 676.00 | 163 676.00 | | 163 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 672.00 | 529 672.00 | | 529 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 393.00 | 1 859 027.00 | 1 366.00 | 1 860 393.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 680 495.00 | 14 680 495.00 | | 14 680 495.00 |