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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 560.00 | 99 512.00 | 96 048.00 | 195 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 165.00 | 40 127.00 | 73 039.00 | 113 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 908.00 | 144 821.00 | 219 087.00 | 363 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 952.00 | 13 138.00 | 90 814.00 | 103 952.00 |
BZ Autres créances | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 199 494.00 | | 199 494.00 | 199 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 515.00 | 13 138.00 | 452 377.00 | 465 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 423.00 | 157 959.00 | 671 464.00 | 829 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 809.00 | 344 501.00 | | 390 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 044.00 | 56 308.00 | | 43 044.00 |
DL TOTAL (I) | 543 853.00 | 510 809.00 | | 543 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 148.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 947.00 | 5 083.00 | | 2 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 744.00 | 134 744.00 | | 63 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 689.00 | 64 819.00 | | 60 689.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 610.00 | 204 794.00 | | 127 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 464.00 | 715 603.00 | | 671 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 032.00 | | | 343 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 850.00 | | | 287 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 854.00 | 54 417.00 | 79 450.00 | 169 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 173.00 | 9.00 | | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 682.00 | 54 407.00 | 79 450.00 | 164 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 744.00 | 63 744.00 | | 63 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 279.00 | 128 847.00 | 17 432.00 | 146 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 610.00 | 127 610.00 | | 127 610.00 |