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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 081.00 | 109 831.00 | 154 249.00 | 264 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 764.00 | 63 048.00 | 50 716.00 | 113 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 026.00 | 178 061.00 | 254 965.00 | 433 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 823.00 | 13 138.00 | 85 685.00 | 98 823.00 |
BZ Autres créances | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 119 231.00 | | 119 231.00 | 119 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 057.00 | 13 138.00 | 382 919.00 | 396 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 084.00 | 191 199.00 | 637 885.00 | 829 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 423 853.00 | 390 809.00 | | 423 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 167.00 | 43 044.00 | | -14 167.00 |
DL TOTAL (I) | 519 687.00 | 543 853.00 | | 519 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 80.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 504.00 | 2 947.00 | | 4 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 918.00 | 63 744.00 | | 69 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 177.00 | 60 689.00 | | 42 177.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 198.00 | 127 610.00 | | 118 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 885.00 | 671 464.00 | | 637 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 098.00 | 127 610.00 | | 117 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 80.00 | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 908.00 | | | 363 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 726.00 | | | 308 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 821.00 | 58 746.00 | 25 506.00 | 144 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 639.00 | 58 746.00 | 25 506.00 | 139 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 918.00 | 69 918.00 | | 69 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
UX Autres créances clients | 98 823.00 | | | 98 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 307.00 | 134 875.00 | 17 432.00 | 152 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 098.00 | 117 098.00 | | 117 098.00 |