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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 493.00 | 204 171.00 | 124 322.00 | 328 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 926.00 | 26 055.00 | 59 872.00 | 85 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 910.00 | 235 716.00 | 234 194.00 | 469 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 119.00 | | 101 119.00 | 101 119.00 |
BZ Autres créances | 46 290.00 | | 46 290.00 | 46 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 947.00 | 4 771.00 | 100 176.00 | 104 947.00 |
CF Disponibilités | 188 619.00 | | 188 619.00 | 188 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 199.00 | 4 771.00 | 494 428.00 | 499 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 109.00 | 240 487.00 | 728 622.00 | 969 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 418 521.00 | 391 783.00 | | 418 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 852.00 | 40 238.00 | | 35 852.00 |
DL TOTAL (I) | 564 372.00 | 542 021.00 | | 564 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 965.00 | 20 124.00 | | 9 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | 7 120.00 | | 7 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900.00 | 7 618.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 678.00 | 39 513.00 | | 66 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 893.00 | 37 308.00 | | 68 893.00 |
EA Autres dettes | 5 015.00 | 4 042.00 | | 5 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 250.00 | 115 726.00 | | 164 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 622.00 | 657 746.00 | | 728 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 821.00 | 94 913.00 | | 148 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 479.00 | | 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 231.00 | | 117 964.00 | 472 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 284.00 | 469 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89.00 | 55 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 195.00 | 414 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 651.00 | | 117 964.00 | 416 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 679.00 | 70 300.00 | 67 263.00 | 232 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | 89.00 | 5 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 099.00 | 70 300.00 | 67 174.00 | 227 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 678.00 | 66 678.00 | | 66 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 893.00 | 68 893.00 | | 68 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
UX Autres créances clients | 101 119.00 | 101 119.00 | | 101 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 069.00 | 181 069.00 | | 181 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 350.00 | 148 821.00 | | 158 350.00 |