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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 656.00 | 148 233.00 | 208 423.00 | 356 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 926.00 | 40 331.00 | 45 595.00 | 85 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 073.00 | 194 056.00 | 304 018.00 | 498 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 950.00 | 499.00 | 99 451.00 | 99 950.00 |
BZ Autres créances | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 855.00 | | 154 855.00 | 154 855.00 |
CF Disponibilités | 64 968.00 | | 64 968.00 | 64 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 613.00 | 499.00 | 375 114.00 | 375 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 687.00 | 194 555.00 | 679 131.00 | 873 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 599.00 | | | 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 572.00 | 418 521.00 | | 440 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 779.00 | 35 852.00 | | 12 779.00 |
DL TOTAL (I) | 563 351.00 | 564 372.00 | | 563 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 965.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 054.00 | 7 800.00 | | 7 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 857.00 | 66 678.00 | | 57 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 870.00 | 68 893.00 | | 50 870.00 |
EA Autres dettes | | 5 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 780.00 | 164 250.00 | | 115 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 131.00 | 728 622.00 | | 679 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 780.00 | 148 821.00 | | 115 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 435.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 910.00 | | 136 948.00 | 469 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 785.00 | 498 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 785.00 | 442 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 419.00 | | 136 948.00 | 414 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 716.00 | 59 786.00 | 101 447.00 | 235 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 225.00 | 59 786.00 | 101 447.00 | 230 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 857.00 | 57 857.00 | | 57 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
UX Autres créances clients | 99 950.00 | 99 351.00 | 599.00 | 99 950.00 |
VP Divers | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 526.00 | 128 927.00 | 599.00 | 129 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 780.00 | 115 780.00 | | 115 780.00 |