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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 966.00 | 183 092.00 | 157 874.00 | 340 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 685.00 | 44 008.00 | 31 677.00 | 75 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 231.00 | 232 679.00 | 239 552.00 | 472 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 774.00 | 1 694.00 | 60 080.00 | 61 774.00 |
BZ Autres créances | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 947.00 | 457.00 | 104 489.00 | 104 947.00 |
CF Disponibilités | 181 519.00 | | 181 519.00 | 181 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 346.00 | 2 151.00 | 418 195.00 | 420 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 577.00 | 234 831.00 | 657 746.00 | 892 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 391 783.00 | 399 687.00 | | 391 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 238.00 | 2 096.00 | | 40 238.00 |
DL TOTAL (I) | 542 021.00 | 511 783.00 | | 542 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 124.00 | 26 000.00 | | 20 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 120.00 | 5 952.00 | | 7 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 618.00 | 174.00 | | 7 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 513.00 | 39 145.00 | | 39 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 308.00 | 53 123.00 | | 37 308.00 |
EA Autres dettes | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 726.00 | 124 394.00 | | 115 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 746.00 | 636 177.00 | | 657 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 578.00 | 104 574.00 | | 98 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | | | 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 278.00 | | 55 094.00 | 455 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 141.00 | 472 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 141.00 | 416 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 698.00 | | 55 094.00 | 399 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 916.00 | 67 581.00 | 24 818.00 | 189 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 202.00 | 378.00 | | 5 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 714.00 | 67 203.00 | 24 818.00 | 184 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
UX Autres créances clients | 61 774.00 | 58 219.00 | 3 555.00 | 61 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 645.00 | 10 116.00 | 9 530.00 | 19 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 148.00 | 120 593.00 | 3 555.00 | 124 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 108.00 | 98 578.00 | 9 530.00 | 108 108.00 |