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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 5 202.00 | 378.00 | 5 580.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 296.00 | 150 242.00 | 172 053.00 | 322 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 402.00 | 34 472.00 | 42 930.00 | 77 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 278.00 | 189 916.00 | 265 362.00 | 455 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 007.00 | 2 956.00 | 62 051.00 | 65 007.00 |
BZ Autres créances | 51 441.00 | | 51 441.00 | 51 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 947.00 | 1 906.00 | 103 041.00 | 104 947.00 |
CF Disponibilités | 123 943.00 | | 123 943.00 | 123 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 677.00 | 4 862.00 | 370 815.00 | 375 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 955.00 | 194 778.00 | 636 177.00 | 830 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 399 687.00 | 423 853.00 | | 399 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 096.00 | -14 167.00 | | 2 096.00 |
DL TOTAL (I) | 511 783.00 | 519 687.00 | | 511 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000.00 | 500.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 952.00 | 4 504.00 | | 5 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174.00 | 1 100.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 145.00 | 69 918.00 | | 39 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 123.00 | 42 177.00 | | 53 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 394.00 | 118 198.00 | | 124 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 177.00 | 637 885.00 | | 636 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 645.00 | 117 098.00 | | 19 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 026.00 | | 106 772.00 | 433 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 521.00 | 455 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 521.00 | 399 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 182.00 | | 398.00 | 55 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 844.00 | | 106 374.00 | 377 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 061.00 | 65 702.00 | 53 846.00 | 178 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 182.00 | 20.00 | | 5 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 879.00 | 65 682.00 | 53 846.00 | 172 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
UX Autres créances clients | 65 007.00 | 61 451.00 | 3 556.00 | 65 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000.00 | 6 355.00 | 19 645.00 | 26 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VP Divers | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 242.00 | 126 686.00 | 3 556.00 | 130 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 220.00 | 104 574.00 | 19 645.00 | 124 220.00 |