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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 749.00 | 5 654.00 | 95.00 | 5 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 507.00 | 37 451.00 | 41 056.00 | 78 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 461.00 | 10 355.00 | 8 106.00 | 18 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 551.00 | 53 460.00 | 50 091.00 | 103 551.00 |
BN En cours de production de biens | 52 688.00 | | 52 688.00 | 52 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 032.00 | | 150 032.00 | 150 032.00 |
BZ Autres créances | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
CF Disponibilités | 92 266.00 | | 92 266.00 | 92 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 569.00 | | 348 569.00 | 348 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 120.00 | 53 460.00 | 398 660.00 | 452 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DH Report à nouveau | -15.00 | -126.00 | | -15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375.00 | 112.00 | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | 61 774.00 | 61 398.00 | | 61 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 028.00 | 29 238.00 | | 23 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 197.00 | 117 375.00 | | 81 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 775.00 | 73 596.00 | | 116 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 886.00 | 73 703.00 | | 85 886.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 886.00 | 293 913.00 | | 336 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 660.00 | 355 311.00 | | 398 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 981.00 | | | 90 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 811.00 | | | 85 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 182.00 | 18 898.00 | 15 620.00 | 50 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | 4 236.00 | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 765.00 | 14 661.00 | 15 620.00 | 48 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 197.00 | 81 197.00 | | 81 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 775.00 | 116 775.00 | | 116 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 028.00 | 6 283.00 | 16 745.00 | 23 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 448.00 | 203 614.00 | 834.00 | 204 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 886.00 | 320 141.00 | 16 745.00 | 336 886.00 |