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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 007.00 | 48 618.00 | 37 389.00 | 86 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 366.00 | 16 192.00 | 30 174.00 | 46 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 286.00 | 66 889.00 | 68 397.00 | 135 286.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 995.00 | | 254 995.00 | 254 995.00 |
BZ Autres créances | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
CF Disponibilités | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 765.00 | | 321 765.00 | 321 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 051.00 | 66 889.00 | 390 162.00 | 457 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 161.00 | 800.00 | | 1 161.00 |
DG Autres réserves | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DH Report à nouveau | | -15.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 242.00 | 375.00 | | 5 242.00 |
DL TOTAL (I) | 67 015.00 | 61 774.00 | | 67 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 840.00 | 23 028.00 | | 59 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 927.00 | 81 197.00 | | 39 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 114.00 | 116 775.00 | | 98 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 266.00 | 85 886.00 | | 75 266.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 146.00 | 336 886.00 | | 323 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 162.00 | 398 660.00 | | 390 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 470.00 | 320 141.00 | | 283 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 749.00 | | 3 670.00 | 5 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 460.00 | 18 188.00 | 4 759.00 | 53 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 654.00 | 95.00 | 3 670.00 | 5 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 806.00 | 18 094.00 | 1 089.00 | 47 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 114.00 | 98 114.00 | | 98 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
UX Autres créances clients | 24 680.00 | 254 995.00 | | 24 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 480.00 | 19 804.00 | 39 676.00 | 59 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 801.00 | | | 47 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VP Divers | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 266.00 | 75 266.00 | | 75 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 462.00 | 286 628.00 | 834.00 | 287 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 146.00 | 283 470.00 | 39 676.00 | 323 146.00 |