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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 579.00 | 2 606.00 | 3 973.00 | 6 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 436.00 | 61 297.00 | 29 139.00 | 90 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 067.00 | 22 968.00 | 23 098.00 | 46 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 915.00 | 86 871.00 | 57 044.00 | 143 915.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 745.00 | | 516 745.00 | 516 745.00 |
BZ Autres créances | 59 531.00 | | 59 531.00 | 59 531.00 |
CF Disponibilités | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 759.00 | | 586 759.00 | 586 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 674.00 | 86 871.00 | 643 802.00 | 730 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 423.00 | 1 161.00 | | 1 423.00 |
DG Autres réserves | 5 593.00 | 613.00 | | 5 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 718.00 | 5 242.00 | | 33 718.00 |
DL TOTAL (I) | 100 733.00 | 67 015.00 | | 100 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 723.00 | 59 840.00 | | 39 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 504.00 | 39 927.00 | | 22 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 771.00 | 98 114.00 | | 304 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 118.00 | 75 266.00 | | 111 118.00 |
EA Autres dettes | 61 559.00 | 50 000.00 | | 61 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 069.00 | 323 146.00 | | 543 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 802.00 | 390 162.00 | | 643 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 842.00 | 283 470.00 | | 519 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 360.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 286.00 | | 20 103.00 | 135 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 474.00 | 143 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 474.00 | 136 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | 4 500.00 | 2 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 373.00 | | 15 603.00 | 132 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 889.00 | 21 672.00 | 1 690.00 | 66 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | 528.00 | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 810.00 | 21 145.00 | 1 690.00 | 64 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 771.00 | 304 771.00 | | 304 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 559.00 | 61 559.00 | | 61 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
UX Autres créances clients | 516 745.00 | 516 745.00 | | 516 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 664.00 | 19 833.00 | 19 831.00 | 39 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
VP Divers | 59 531.00 | 59 531.00 | | 59 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 118.00 | 111 118.00 | | 111 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 053.00 | 586 219.00 | 834.00 | 587 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 674.00 | 519 842.00 | 19 831.00 | 539 674.00 |