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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 579.00 | 4 406.00 | 2 173.00 | 6 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 506.00 | 69 285.00 | 70 221.00 | 139 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 856.00 | 54 612.00 | 66 243.00 | 120 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 374.00 | 128 304.00 | 140 071.00 | 268 374.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 646.00 | | 233 646.00 | 233 646.00 |
BZ Autres créances | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
CF Disponibilités | 191 387.00 | | 191 387.00 | 191 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 586.00 | | 495 586.00 | 495 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 960.00 | 128 304.00 | 635 657.00 | 763 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 959.00 | 3 109.00 | | 3 959.00 |
DG Autres réserves | 53 785.00 | 37 624.00 | | 53 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 302.00 | 17 012.00 | | 2 302.00 |
DL TOTAL (I) | 120 047.00 | 117 745.00 | | 120 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 876.00 | 138 345.00 | | 287 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 101.00 | 122 786.00 | | 51 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 721.00 | 315 883.00 | | 80 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 611.00 | 133 087.00 | | 80 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
EA Autres dettes | | 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 610.00 | 711 069.00 | | 515 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 657.00 | 828 813.00 | | 635 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 101.00 | | | 51 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 531.00 | | 60 593.00 | 236 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 750.00 | 268 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 750.00 | 260 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 119.00 | | 59 993.00 | 229 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | 600.00 | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 307.00 | 44 747.00 | 28 750.00 | 112 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | 900.00 | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 801.00 | 43 847.00 | 28 750.00 | 108 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 721.00 | 80 721.00 | | 80 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 611.00 | 80 611.00 | | 80 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 233 646.00 | 233 646.00 | | 233 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 816.00 | 194 531.00 | 93 285.00 | 287 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 131.00 | 269 697.00 | 1 434.00 | 271 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 610.00 | 422 326.00 | 93 285.00 | 515 610.00 |