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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 578.00 | 5 306.00 | 1 272.00 | 6 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 311.00 | 99 156.00 | 95 154.00 | 194 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 855.00 | 77 169.00 | 43 686.00 | 120 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 607.00 | 181 631.00 | 140 975.00 | 322 607.00 |
BN En cours de production de biens | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 391.00 | | 499 391.00 | 499 391.00 |
BZ Autres créances | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
CF Disponibilités | 127 654.00 | | 127 654.00 | 127 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 206.00 | | 675 206.00 | 675 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 814.00 | 181 631.00 | 816 182.00 | 997 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 074.00 | 3 959.00 | | 4 074.00 |
DG Autres réserves | 55 972.00 | 53 785.00 | | 55 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 702.00 | 2 302.00 | | 95 702.00 |
DL TOTAL (I) | 215 748.00 | 120 047.00 | | 215 748.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 564.00 | 287 876.00 | | 185 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 861.00 | 51 101.00 | | 39 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 949.00 | 80 721.00 | | 203 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 366.00 | 80 611.00 | | 131 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 300.00 | | |
EA Autres dettes | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 433.00 | 515 610.00 | | 580 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 182.00 | 635 657.00 | | 816 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 742 480.00 | | 1 742 480.00 | 1 742 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 480.00 | | 1 742 480.00 | 1 742 480.00 |
FM Production stockée | | | -23 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 343.00 | 498.00 | | 3 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 343.00 | 8 498.00 | | 3 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 084.00 | 561.00 | | 6 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 084.00 | 561.00 | | 6 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 740.00 | 7 936.00 | | -2 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 488.00 | 1 142 605.00 | | 1 731 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 786.00 | 1 140 303.00 | | 1 635 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 702.00 | 2 301.00 | | 95 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 374.00 | | 54 833.00 | 268 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 322 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 361.00 | | 54 805.00 | 260 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | | 28.00 | 1 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 303.00 | 53 328.00 | 181 631.00 | 128 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 406.00 | 900.00 | 5 306.00 | 4 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 897.00 | 52 428.00 | 176 325.00 | 123 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 949.00 | 203 949.00 | | 203 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
UX Autres créances clients | 499 391.00 | 499 391.00 | | 499 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 564.00 | 62 800.00 | 122 764.00 | 185 564.00 |
VI Groupe et associés | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 455.00 | | | 102 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 269.00 | 537 407.00 | 862.00 | 538 269.00 |
VW T.V.A. | 55 805.00 | 55 805.00 | | 55 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 433.00 | 457 668.00 | 122 764.00 | 580 433.00 |