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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 579.00 | 3 506.00 | 3 073.00 | 6 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 995.00 | 76 240.00 | 67 755.00 | 143 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 124.00 | 32 561.00 | 52 563.00 | 85 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 531.00 | 112 307.00 | 124 224.00 | 236 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 679.00 | | 623 679.00 | 623 679.00 |
BZ Autres créances | 71 950.00 | | 71 950.00 | 71 950.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 589.00 | | 704 589.00 | 704 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 120.00 | 112 307.00 | 828 813.00 | 941 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 109.00 | 1 423.00 | | 3 109.00 |
DG Autres réserves | 37 624.00 | 5 593.00 | | 37 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 012.00 | 33 718.00 | | 17 012.00 |
DL TOTAL (I) | 117 745.00 | 100 733.00 | | 117 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 345.00 | 39 723.00 | | 138 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 786.00 | 22 504.00 | | 122 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 883.00 | 304 771.00 | | 315 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 087.00 | 111 118.00 | | 133 087.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 61 559.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 069.00 | 543 069.00 | | 711 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 813.00 | 643 802.00 | | 828 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 018.00 | 519 842.00 | | 650 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 270.00 | 59.00 | | 42 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 915.00 | | 95 288.00 | 143 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 672.00 | 236 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 672.00 | 229 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 503.00 | | 95 288.00 | 136 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 871.00 | 25 701.00 | 266.00 | 86 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | 900.00 | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 265.00 | 24 801.00 | 266.00 | 84 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 883.00 | 315 883.00 | | 315 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 087.00 | 133 087.00 | | 133 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
UX Autres créances clients | 623 679.00 | 623 679.00 | | 623 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 074.00 | 35 024.00 | 61 051.00 | 96 074.00 |
VI Groupe et associés | 122 736.00 | 122 736.00 | | 122 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 950.00 | 71 950.00 | | 71 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 423.00 | 704 589.00 | 834.00 | 705 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 069.00 | 650 018.00 | 61 051.00 | 711 069.00 |