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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 21 821.00 | 1 276.00 | 20 545.00 | 21 821.00 |
AP Constructions | 1 300 772.00 | 895 829.00 | 404 943.00 | 1 300 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 915.00 | 145 850.00 | 107 065.00 | 252 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 145.00 | 393 254.00 | 49 891.00 | 443 145.00 |
AX Avances et acomptes | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 363.00 | 1 437 157.00 | 864 206.00 | 2 301 363.00 |
BT Marchandises | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 009.00 | 640.00 | 41 369.00 | 42 009.00 |
BZ Autres créances | 566 956.00 | | 566 956.00 | 566 956.00 |
CF Disponibilités | 294 720.00 | | 294 720.00 | 294 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 449.00 | 640.00 | 934 809.00 | 935 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 812.00 | 1 437 797.00 | 1 799 015.00 | 3 236 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 909.00 | 361 205.00 | | 371 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 125.00 | 210 704.00 | | 369 125.00 |
DL TOTAL (I) | 851 035.00 | 681 909.00 | | 851 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 998.00 | 375 776.00 | | 297 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 912.00 | 54 515.00 | | 102 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 936.00 | 194 880.00 | | 303 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 915.00 | 191 420.00 | | 237 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 594.00 | 4 047.00 | | 2 594.00 |
EA Autres dettes | | 5 158.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 981.00 | 828 421.00 | | 947 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 015.00 | 1 510 330.00 | | 1 799 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 555.00 | 477 213.00 | | 627 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 096.00 | 1 310.00 | | 1 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 229 493.00 | | 3 229 493.00 | 3 229 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 229 493.00 | | 3 229 493.00 | 3 229 493.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 503.00 | |
GE Autres charges | | | 191 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 189 968.00 | 164 039.00 | | 189 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 126.00 | 85 227.00 | | 163 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 279.00 | 2 811 196.00 | | 3 260 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 154.00 | 2 600 492.00 | | 2 891 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 125.00 | 210 704.00 | | 369 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 581.00 | | 65 984.00 | 2 236 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 202.00 | 2 301 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 202.00 | 2 020 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 948.00 | | | 280 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 634.00 | | 65 984.00 | 1 955 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 856.00 | 140 503.00 | 1 202.00 | 1 297 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 909.00 | 140 503.00 | 1 202.00 | 1 296 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 936.00 | 303 936.00 | | 303 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 705.00 | 93 705.00 | | 93 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 586.00 | 69 586.00 | | 69 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704.00 | | | 704.00 |
VB T. V. A. | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
VC Groupe et associés | 404 991.00 | | | 404 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 693.00 | 79 180.00 | 217 513.00 | 296 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 253.00 | | | 77 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 456.00 | | | 116 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 974.00 | 616 974.00 | | 616 974.00 |
VW T.V.A. | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 068.00 | 627 555.00 | 217 513.00 | 845 068.00 |