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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 21 821.00 | 12 186.00 | 9 634.00 | 21 821.00 |
AP Constructions | 1 665 791.00 | 1 409 978.00 | 255 813.00 | 1 665 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 332.00 | 364 619.00 | 91 713.00 | 456 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 938.00 | 349 432.00 | 20 505.00 | 369 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 660.00 | | 210 660.00 | 210 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 261.00 | 2 141 860.00 | 868 401.00 | 3 010 261.00 |
BT Marchandises | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
BZ Autres créances | 754 275.00 | | 754 275.00 | 754 275.00 |
CF Disponibilités | 560 538.00 | | 560 538.00 | 560 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 666.00 | | 1 357 666.00 | 1 357 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 367 926.00 | 2 141 860.00 | 2 226 066.00 | 4 367 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 558 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 710.00 | -96 912.00 | | 418 710.00 |
DL TOTAL (I) | 690 373.00 | 571 663.00 | | 690 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 236.00 | 992 280.00 | | 948 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 160.00 | 53 219.00 | | 57 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 195.00 | 150 135.00 | | 161 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 229.00 | 211 805.00 | | 276 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 498.00 | | | 92 498.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 693.00 | 1 407 439.00 | | 1 535 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 066.00 | 1 979 102.00 | | 2 226 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250 575.00 | | 2 250 575.00 | 2 250 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 575.00 | | 2 250 575.00 | 2 250 575.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 382 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 998.00 | |
GE Autres charges | | | 137 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 027.00 | -41 799.00 | | 67 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 962.00 | 1 925 111.00 | | 2 659 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 252.00 | 2 022 023.00 | | 2 241 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 710.00 | -96 912.00 | | 418 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 782 201.00 | | 228 060.00 | 2 782 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 010 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 724 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 645.00 | | | 285 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 496 481.00 | | 228 060.00 | 2 496 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 862.00 | 143 998.00 | | 1 997 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 216.00 | 143 998.00 | | 1 992 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 195.00 | | | 161 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 657.00 | 70 657.00 | | 70 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 413.00 | 59 413.00 | | 59 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 727.00 | 66 727.00 | | 66 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 498.00 | 92 498.00 | | 92 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 375.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VB T. V. A. | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
VC Groupe et associés | 560 309.00 | 560 309.00 | | 560 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 229.00 | 98 708.00 | 423 521.00 | 947 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 519.00 | 141 519.00 | | 141 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 447.00 | 781 447.00 | | 781 447.00 |
VW T.V.A. | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 533.00 | 630 011.00 | 423 521.00 | 1 478 533.00 |