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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 593.00 | 4 292.00 | 2 301.00 | 6 593.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 21 821.00 | 7 822.00 | 13 999.00 | 21 821.00 |
AP Constructions | 1 642 907.00 | 1 213 579.00 | 429 328.00 | 1 642 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 821.00 | 274 097.00 | 156 724.00 | 430 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 603.00 | 356 460.00 | 37 143.00 | 393 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 820.00 | 1 856 250.00 | 919 569.00 | 2 775 820.00 |
BT Marchandises | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 023.00 | | 77 023.00 | 77 023.00 |
BZ Autres créances | 158 646.00 | | 158 646.00 | 158 646.00 |
CF Disponibilités | 500 654.00 | | 500 654.00 | 500 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 883.00 | | 760 883.00 | 760 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 702.00 | 1 856 250.00 | 1 680 452.00 | 3 536 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 436 860.00 | 451 778.00 | | 436 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 715.00 | 385 083.00 | | 321 715.00 |
DL TOTAL (I) | 868 575.00 | 946 860.00 | | 868 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 243.00 | 429 738.00 | | 336 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | | | 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 428.00 | 51 733.00 | | 44 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 872.00 | 214 667.00 | | 208 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 469.00 | 216 774.00 | | 217 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 111 498.00 | | |
EA Autres dettes | 4 599.00 | 9 041.00 | | 4 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 877.00 | 1 033 452.00 | | 811 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 452.00 | 1 980 312.00 | | 1 680 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 137 687.00 | | 3 137 687.00 | 3 137 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 137 687.00 | | 3 137 687.00 | 3 137 687.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 238.00 | |
GE Autres charges | | | 186 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 026.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 310.00 | 5 026.00 | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 310.00 | 5 026.00 | | 2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 667.00 | 134 123.00 | | 120 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 335.00 | 3 225 116.00 | | 3 167 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 621.00 | 2 840 034.00 | | 2 845 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 715.00 | 385 083.00 | | 321 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 390.00 | | 426 315.00 | 2 745 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 000.00 | 68 884.00 | 2 775 820.00 | 327 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327 000.00 | 68 384.00 | 2 489 152.00 | 327 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 848.00 | | 4 745.00 | 281 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463 387.00 | | 421 150.00 | 2 463 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 419.00 | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 396.00 | 199 238.00 | 68 384.00 | 1 725 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | 2 444.00 | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 549.00 | 196 794.00 | 68 384.00 | 1 723 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 872.00 | 208 872.00 | | 208 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 813.00 | 107 813.00 | | 107 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 327.00 | 72 327.00 | | 72 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 77 023.00 | 77 023.00 | | 77 023.00 |
VB T. V. A. | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 997.00 | 94 541.00 | 240 456.00 | 334 997.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 287.00 | 137 287.00 | | 137 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 403.00 | 240 403.00 | | 240 403.00 |
VW T.V.A. | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 450.00 | 526 994.00 | 240 456.00 | 767 450.00 |