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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 21 821.00 | 5 640.00 | 16 181.00 | 21 821.00 |
AP Constructions | 1 306 464.00 | 1 080 883.00 | 225 581.00 | 1 306 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 028.00 | 222 872.00 | 143 156.00 | 366 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 074.00 | 414 154.00 | 27 920.00 | 442 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
BF Prêts | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 390.00 | 1 725 396.00 | 1 019 994.00 | 2 745 390.00 |
BT Marchandises | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 104.00 | | 46 104.00 | 46 104.00 |
BZ Autres créances | 217 191.00 | | 217 191.00 | 217 191.00 |
CF Disponibilités | 673 257.00 | | 673 257.00 | 673 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 318.00 | | 960 318.00 | 960 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 708.00 | 1 725 396.00 | 1 980 312.00 | 3 705 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 451 778.00 | | | 451 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 083.00 | | | 385 083.00 |
DL TOTAL (I) | 946 860.00 | | | 946 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 736.00 | | | 429 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 733.00 | 49 506.00 | | 51 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 667.00 | | | 214 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 774.00 | | | 216 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 498.00 | | | 111 498.00 |
EA Autres dettes | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 452.00 | | | 1 033 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 312.00 | | | 1 980 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 858.00 | | | 646 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 184 317.00 | | 3 184 317.00 | 3 184 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 317.00 | | 3 184 317.00 | 3 184 317.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 359.00 | |
GE Autres charges | | | 190 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 185 678.00 | | | 185 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 123.00 | | | 134 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 116.00 | | | 3 225 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 034.00 | | | 2 840 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 083.00 | | | 385 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 878.00 | | 355 319.00 | 2 398 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 621.00 | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 807.00 | 2 745 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 187.00 | 2 463 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 848.00 | | | 281 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116 830.00 | | 354 744.00 | 2 116 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | 575.00 | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 225.00 | 152 359.00 | 8 187.00 | 1 581 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 599.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 976.00 | 151 759.00 | 8 187.00 | 1 579 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 667.00 | 214 667.00 | | 214 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 242.00 | 111 242.00 | | 111 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 731.00 | 73 731.00 | | 73 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 498.00 | 111 498.00 | | 111 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
UP Prêts | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | | | 368.00 |
VB T. V. A. | 52 916.00 | | | 52 916.00 |
VC Groupe et associés | 475.00 | | | 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 684.00 | 93 823.00 | 334 860.00 | 428 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 568.00 | | | 124 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 745.00 | 266 745.00 | | 266 745.00 |
VW T.V.A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 718.00 | 646 858.00 | 334 860.00 | 981 718.00 |